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AG Asset Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
AG Asset Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625008
持仓数
25
前50大市值合计
$120.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 25 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
META
META PLATFORMS INC
CL A
$49.3M
86,142
40.9%
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
US EQUITY MARKET
$32.5M
458,308
27.0%
KNRG
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
KAYNE ANDERSON
$7.5M
295,234
6.2%
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
US MKTWIDE VALUE
$5.5M
113,137
4.5%
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
INTERNATNAL VAL
$4.2M
78,697
3.4%
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
US TARGETED VLU
$3.4M
54,241
2.8%
KBDC
KAYNE ANDERSON BDC INC
COM SHS
$2.8M
203,300
2.3%
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
US SMALL CAP ETF
$2.5M
35,126
2.1%
PCN
PIMCO CORPORATE & INCM STRG
COM
$2.0M
171,926
1.7%
PTY
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP
COM
$1.8M
152,398
1.5%
KYN
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST
COM
$1.6M
111,714
1.3%
AMZN
AMAZON COM INC
COM
$1.3M
6,403
1.1%
AAPL
APPLE INC
COM
$1.1M
4,201
0.9%
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
$1.0M
14,037
0.9%
VTI
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
$639.4K
1,993
0.5%
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
TR UNIT
$457.8K
704
0.4%
NTAP
NETAPP INC
COM
$415.3K
4,056
0.3%
DE
DEERE & CO
COM
$383.0K
680
0.3%
IVV
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
$352.7K
540
0.3%
BLK
BLACKROCK INC
COM
$336.6K
350
0.3%
ATO
ATMOS ENERGY CORP
COM
$314.0K
1,700
0.3%
GLD
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
$311.1K
723
0.3%
CSCO
CISCO SYS INC
COM
$310.4K
4,000
0.3%
SPGI
S&P GLOBAL INC
COM
$303.7K
714
0.3%
ABBV
ABBVIE INC
COM
$245.8K
1,130
0.2%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
85%
前 6 大占比
META
40.9%
DFUS
27.0%
KNRG
6.2%
DFUV
4.5%
DFIV
3.4%
DFAT
2.8%
其他
15.1%
