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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 65 项
建仓 7
增持 23
减持 26
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$6.9M
167,898
+6%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.7M
936,692
+7%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$4.2M
8,375
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
+$3.9M
105,791
清仓
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$3.8M
0
-100%
增持
KO
COCA COLA CO
+$3.7M
78,519
+272%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
144,070
+3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
36,100
+4%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$2.1M
406,368
+2%
增持
TLT
ISHARES TR
+$2.0M
52,500
+64%
建仓
PINS
PINTEREST INC
+$1.8M
56,809
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.6M
17,419
+9%
清仓
AFL
AFLAC INC
-$1.4M
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
2,638
+473%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$1.3M
222,550
-0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
52,364
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.0M
18,054
+3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$936.7K
189,845
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$890.5K
44,288
+2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$684.4K
16,346
-28%
增持
EFA
ISHARES TR
+$669.3K
56,512
+10%
增持
IWD
ISHARES TR
+$664.0K
43,540
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$587.7K
1,354
-66%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$552.1K
2,156
-36%
减持
AAPL
APPLE INC
-$530.7K
9,905
-33%
减持
IWM
ISHARES TR
+$502.7K
25,179
-3%
清仓
V
VISA INC
-$435.3K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$432.9K
247,607
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$383.3K
9,130
+9%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$369.6K
87,879
+0%
建仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$341.0K
1,000
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$329.5K
721
-28%
清仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$328.1K
0
-100%
增持
IJK
ISHARES TR
+$313.1K
6,510
+90%
清仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$302.4K
0
-100%
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$284.8K
0
-100%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$274.5K
0
-100%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$269.7K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$262.8K
132,650
+2%
清仓
TFC
TRUIST FINL CORP
-$240.0K
0
-100%
建仓
UCB
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G
+$228.3K
7,283
建仓
CLS
CELESTICA INC
+$221.7K
900
增持
MUB
ISHARES TR
+$220.3K
89,821
+0%
建仓
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$216.9K
8,225
增持
EEM
ISHARES TR
+$201.0K
7,899
+76%
减持
IWR
ISHARES TR
+$192.6K
45,734
-0%
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$190.2K
403,092
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$188.9K
1,550
-52%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$163.3K
5,821
-3%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$151.9K
2,605
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$97.1K
4,242
-14%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$81.5K
715
+19%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$79.5K
47,036
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$70.7K
4,369
-30%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$65.7K
1,628
-19%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$60.5K
2,157
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$57.1K
15,435
-1%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
+$51.1K
92,589
-7%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$43.4K
9,281
-0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$38.7K
3,361
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$35.6K
929
-2%
减持
AGG
ISHARES TR
-$26.0K
136,838
-1%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$12.2K
3,141
-0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$6.7K
2,565
-26%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$5.4K
937
-22%