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Comprehensive Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Comprehensive Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202
持仓数
39
前50大市值合计
$197.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 31 项
建仓 1
增持 7
减持 23
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
EMLP
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$7.1M
1,445,521
+16%
减持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.0M
175,941
-34%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$1.3M
52,956
+91%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$1.1M
15,272
-64%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$1.1M
7,381
-68%
增持
SPMB
SPDR SER TR
+$720.6K
291,567
+6%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$596.0K
19,031
+2%
减持
SPTI
SPDR SER TR
+$272.7K
358,058
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$264.2K
5,299
-3%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$207.7K
1,079
增持
EDV
VANGUARD WORLD FD
+$111.5K
8,268
+4%
增持
HSCZ
ISHARES TR
+$110.9K
35,336
+7%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$86.8K
204,780
-2%
减持
IGEB
ISHARES TR
-$84.1K
11,371
-19%
减持
RING
ISHARES INC
+$73.8K
22,907
-3%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$69.3K
6,520
-4%
减持
STIP
ISHARES TR
-$56.3K
100,794
-2%
减持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$51.4K
21,517
-6%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$45.7K
11,654
-6%
减持
XSMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$42.5K
9,421
-7%
减持
IHI
ISHARES TR
+$37.6K
8,324
-2%
减持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$36.7K
14,429
-8%
减持
REET
ISHARES TR
+$31.0K
16,762
-5%
减持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$28.3K
10,199
-3%
减持
RTH
VANECK ETF TRUST
+$24.7K
2,514
-6%
减持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$19.4K
9,086
-7%
减持
FCOM
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$17.9K
13,131
-8%
减持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$11.7K
7,149
-6%
减持
SLQD
ISHARES TR
+$11.1K
25,830
-2%
增持
WTMF
WISDOMTREE TR
+$8.0K
50,164
+1%
减持
IYK
ISHARES TR
+$2.9K
2,454
-2%