Comprehensive Wealth Management, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202

持仓数

前50大市值合计

$197.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 21 项建仓 8增持 8减持 4清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPTL SPDR SER TR

+$2.1M

380,789 +16%

增持

SPTI SPDR SER TR

+$868.6K

357,171 +8%

增持

FTLS FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$778.3K

801,063 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$323.0K

6,001 +55%

建仓

GOEX GLOBAL X FDS

+$281.6K

10,576

建仓

XAR SPDR SER TR

+$267.4K

2,242

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$258.5K

4,046

建仓

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$255.5K

912

减持

FPE FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$255.3K

490,026 -2%

清仓

ANGL VANECK VECTORS ETF TR

-$243.7K

0 -100%

建仓

AAPL APPLE INC

+$242.9K

1,717

建仓

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$236.3K

4,694

建仓

FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST

+$236.3K

4,424

建仓

IHI ISHARES TR

+$211.6K

3,371

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$199.5K

41,489 +10%

增持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$185.9K

5,548 +69%

减持

PGHY INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$182.8K

63,518 -10%

增持

SCZ ISHARES TR

+$148.8K

5,093 +64%

减持

HDG PROSHARES TR

-$124.4K

29,725 -6%

增持

WTMF WISDOMTREE TR

-$62.6K

468,060 +1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$22.8K

2,807 -1%