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Wharton Business Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Wharton Business Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001513126
持仓数
141
前50大市值合计
$2.53B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 85 项
建仓 6
增持 28
减持 45
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IDEF
BLACKROCK ETF TRUST
+$27.1M
804,617
建仓
BAI
BLACKROCK ETF TRUST
+$18.3M
556,675
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$12.3M
13,972
-85%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$12.2M
2,592,485
+12%
增持
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$9.3M
1,827,711
+0%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$8.3M
1,723,025
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$8.3M
1,201,810
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$8.2M
429,452
-0%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$7.9M
486,310
-4%
增持
KBE
SPDR SERIES TRUST
+$5.9M
537,846
+25%
增持
IWY
ISHARES TR
-$5.6M
201,369
+0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$5.6M
47,079
-3%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$5.4M
881,720
-9%
增持
EEMV
ISHARES INC
+$5.3M
2,347,193
+3%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$4.9M
38,785
-0%
减持
EFAV
ISHARES TR
+$4.7M
1,713,828
-3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$4.6M
162,403
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$3.8M
113,488
-0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.6M
889,433
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$3.3M
13,418
-21%
减持
IHI
ISHARES TR
-$3.0M
292,975
-2%
增持
HDV
ISHARES TR
+$2.9M
192,438
+1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$2.5M
378,244
-1%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.5M
429,947
-1%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$2.1M
263,365
+19%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.1M
232,563
-1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$2.0M
1,228,997
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$1.9M
81,882
-0%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$1.9M
48,491
-1%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.8M
254,990
+1%
增持
ARTY
ISHARES TR
-$1.6M
954,917
+0%
减持
FDX
FEDEX CORP
+$1.3M
18,776
-0%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$1.1M
779,050
+1%
减持
CMI
CUMMINS INC
+$982.1K
51,186
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$917.2K
23,191
-4%
增持
IHAK
ISHARES TR
-$870.2K
317,825
+4%
清仓
ILCG
ISHARES TR
-$769.9K
0
-100%
减持
IDNA
ISHARES TR
+$689.4K
269,987
-1%
减持
MCHI
ISHARES TR
-$650.9K
166,865
-0%
增持
OEF
ISHARES TR
-$620.5K
31,894
+2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$541.3K
113,973
-0%
减持
VLUE
ISHARES TR
+$462.2K
1,153,472
-4%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$419.7K
410
-70%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$417.7K
290,228
+1%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$409.6K
8,128
-14%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$390.9K
495,030
+0%
减持
SOXX
ISHARES TR
+$356.9K
15,874
-2%
增持
IWF
ISHARES TR
-$356.0K
8,549
+1%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$291.4K
62,400
+0%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$285.3K
25,031
+0%
清仓
SNOW
SNOWFLAKE INC
-$258.8K
0
-100%
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$243.6K
1,140
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$230.4K
12,970
+30%
清仓
V
VISA INC
-$228.5K
0
-100%
清仓
CGNX
COGNEX CORP
-$225.6K
0
-100%
建仓
FCX
FREEPORT MCMORAN INC
+$218.1K
3,710
建仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$206.1K
834
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$204.0K
1,424,204
+0%
减持
EXI
ISHARES TR
+$203.7K
58,345
-1%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$202.9K
0
-100%
增持
JBHT
HUNT J B TRANS SVCS INC
+$202.2K
8,401
+3%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$200.6K
0
-100%
建仓
PTY
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP
+$176.6K
14,643
减持
C
CITIGROUP INC
-$170.4K
50,898
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$151.8K
3,208
+0%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$150.0K
53,419
-1%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$89.8K
2,954
-9%
减持
INTC
INTEL CORP
-$79.4K
6,700
-34%
增持
EMB
ISHARES TR
-$74.3K
42,220
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$69.5K
29,518
-4%
增持
STBA
S & T BANCORP INC
+$67.5K
26,262
+0%
增持
USMV
ISHARES TR
-$49.6K
67,116
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$47.6K
2,343
-2%
减持
—
SMURFIT WESTROCK PLC
-$43.2K
24,862
-7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$39.0K
15,501
+9%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.1K
2,645
+22%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$31.5K
396,930
-0%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$31.2K
2,725
-3%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$24.3K
155,635
-4%
减持
PBE
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$23.3K
2,547
-7%
减持
CNYA
ISHARES TR
-$19.9K
43,605
-0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$13.3K
1,519
+2%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$12.2K
8,760
-5%
减持
SMLF
ISHARES TR
+$11.0K
21,700
-0%
减持
HEEM
ISHARES INC
-$7.4K
16,300
-7%