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Wharton Business Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Wharton Business Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001513126
持仓数
141
前50大市值合计
$2.53B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 83 项
建仓 4
增持 26
减持 50
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QUAL
ISHARES TR
+$235.8M
1,202,274
+0%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$25.4M
2,319,295
+27%
减持
IHI
ISHARES TR
+$17.3M
299,530
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VLUE
ISHARES TR
+$12.7M
1,196,152
-1%
减持
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$10.4M
1,825,463
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$6.1M
430,887
-1%
减持
CMI
CUMMINS INC
+$4.2M
52,026
-2%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$4.1M
48,473
-2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.7M
233,963
+0%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$2.8M
48,781
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.6M
113,759
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.3M
892,467
+0%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.3M
1,418,534
+4%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$2.2M
974,254
+0%
减持
EFAV
ISHARES TR
+$2.1M
1,761,493
-0%
增持
IWY
ISHARES TR
+$1.7M
201,169
+2%
减持
IHAK
ISHARES TR
-$1.6M
306,385
-2%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$1.2M
18,821
+4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.1M
398,276
-4%
增持
OEF
ISHARES TR
+$1.0M
31,389
+8%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$1.0M
62,160
+0%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$1.0M
768,785
+0%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$987.1K
433,292
+3%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$945.6K
381,303
-2%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$922.8K
288,593
+1%
减持
—
SMURFIT WESTROCK PLC
-$863.4K
26,742
-40%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$773.6K
17,058
-2%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$753.9K
1,484
-67%
减持
C
CITIGROUP INC
+$721.8K
50,928
-1%
减持
ARTY
ISHARES TR
+$719.7K
954,682
-3%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$669.9K
25,021
-8%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$557.1K
1,245,797
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$515.2K
113,988
+0%
减持
SOXX
ISHARES TR
+$458.9K
16,139
-1%
减持
HEEM
ISHARES INC
-$450.5K
17,525
-44%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$450.5K
9,488
-13%
减持
JBHT
HUNT J B TRANS SVCS INC
+$430.7K
8,121
-5%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$423.6K
1,231
清仓
DHR
DANAHER CORPORATION
-$420.3K
0
-100%
减持
EEMV
ISHARES INC
+$408.1K
2,289,163
-0%
减持
IDNA
ISHARES TR
+$405.2K
273,147
-4%
减持
KBE
SPDR SERIES TRUST
+$394.4K
430,306
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$373.8K
162,578
-3%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$355.7K
1,714,900
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$339.7K
4,642
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$331.0K
8,454
-9%
建仓
IXJ
ISHARES TR
+$313.6K
3,220
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$284.8K
162,735
-4%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$272.9K
3,200
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$267.0K
14,286
-9%
建仓
PBE
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$225.0K
2,739
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$212.5K
0
-100%
清仓
ALL
ALLSTATE CORP
-$202.8K
0
-100%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$200.6K
351
减持
USMV
ISHARES TR
-$185.5K
66,635
-2%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$163.7K
503,949
+95%
减持
XPH
SPDR SERIES TRUST
+$153.2K
46,395
-9%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$112.8K
2,810
-27%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$103.2K
11,395
-1%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$91.7K
30,648
+1%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$86.7K
221,580
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$78.9K
1,380
-8%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$73.4K
2,589
+7%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$60.3K
93,641
-0%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
+$59.7K
252,290
+0%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$57.9K
3,244
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$57.6K
81,897
-0%
增持
HDV
ISHARES TR
-$55.2K
191,023
+0%
减持
EEMA
ISHARES INC
-$54.2K
12,097
-7%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$50.5K
38,890
-2%
增持
STBA
S & T BANCORP INC
+$47.8K
26,212
+0%
减持
ADBE
ADOBE INC
-$35.0K
2,723
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$34.4K
54,088
-1%
减持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$32.0K
163,944
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$30.9K
366
-14%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$24.1K
2,403
-8%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$21.8K
9,190
-9%
减持
V
VISA INC
-$18.8K
652
-10%
减持
SMLF
ISHARES TR
-$17.9K
21,730
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$12.2K
266
+2%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$10.4K
10,005
+2%
减持
INTC
INTEL CORP
-$9.1K
10,166
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$7.5K
24,236
-22%