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Apex Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Apex Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056695
持仓数
57
前50大市值合计
$143.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 61 项
建仓 14
增持 23
减持 16
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$7.8M
105,441
减持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
-$5.3M
26,736
-80%
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.1M
147,405
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
FDEV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$3.7M
113,676
减持
SHV
ISHARES TR
-$3.6M
78,832
-29%
建仓
STIP
ISHARES TR
+$3.2M
31,231
清仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.0M
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.9M
14,612
+32%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.4M
17,414
+68%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$2.3M
47,716
减持
QUAL
ISHARES TR
-$2.1M
1,964
-86%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
324,839
-28%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.5M
7,635
-52%
清仓
HEFA
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$1.5M
28,990
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$1.5M
5,250
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.5M
3,162
-65%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$1.4M
16,350
-66%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.3M
2,288
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$840.4K
51,093
+192%
增持
TSLA
TESLA INC
+$818.8K
12,903
+2%
清仓
FELC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$730.1K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$723.8K
5,774
+1%
建仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$723.6K
9,938
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$660.7K
19,651
+2%
清仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$624.3K
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$541.7K
15,034
-8%
清仓
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$438.9K
0
-100%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$342.4K
1,714
+7%
清仓
URA
GLOBAL X FDS
-$329.9K
0
-100%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$318.0K
6,486
清仓
IYW
ISHARES TR
-$304.8K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$284.9K
4,897
+9%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$276.8K
105,648
+4%
建仓
BAI
BLACKROCK ETF TRUST
+$260.0K
9,013
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$250.1K
2,029
增持
WMT
WALMART INC
+$244.4K
16,265
+6%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$239.7K
179
清仓
HYG
ISHARES TR
-$232.9K
0
-100%
建仓
GEN
GEN DIGITAL INC
+$220.7K
7,506
增持
VLUE
ISHARES TR
+$194.4K
19,355
+3%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$138.3K
6,604
-31%
增持
AAPL
APPLE INC
-$127.4K
12,511
+3%
增持
ILCV
ISHARES TR
+$118.2K
50,509
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$111.2K
4,111
+4%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$94.9K
9,790
-1%
减持
IJH
ISHARES TR
+$75.3K
29,587
-2%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$66.3K
34,165
+0%
增持
HDV
ISHARES TR
-$49.3K
16,337
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$43.6K
2,097
-16%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$39.7K
1,371
+5%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$39.4K
5,732
+3%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$36.4K
3,307
-2%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$34.7K
130,647
+0%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$21.8K
22,474
+1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$19.9K
1,038
-20%
减持
SUB
ISHARES TR
+$17.9K
35,345
-0%
增持
FHLC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$16.7K
4,089
+0%
增持
V
VISA INC
+$16.2K
908
+4%
增持
USMV
ISHARES TR
+$2.0K
3,933
+0%
减持
AOR
ISHARES TR
+$1.8K
3,355
-6%