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HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002035533
持仓数
73
前50大市值合计
$308.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 89 项
建仓 16
增持 23
减持 27
清仓 23
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
WMT
WALMART INC
+$18.9M
942,814
+33%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$13.8M
144,370
减持
BIL
SPDR SER TR
-$12.9M
41,532
-77%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SGOV
ISHARES TR
-$10.7M
41,204
-72%
建仓
SSO
PROSHARES TR
+$5.4M
65,763
增持
CORZ
CORE SCIENTIFIC INC NEW
-$5.0M
736,137
+0%
增持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
+$4.8M
205,238
+392%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$3.5M
24,645
+65%
增持
KHPI
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$3.3M
470,355
+49%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$3.0M
7,765
-79%
建仓
IEI
ISHARES TR
+$2.7M
23,157
增持
CORZW
CORE SCIENTIFIC INC NEW
-$2.3M
444,681
+1%
减持
USHY
ISHARES TR
-$2.1M
20,126
-74%
建仓
IAI
ISHARES TR
+$2.1M
14,868
建仓
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$1.5M
28,668
建仓
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.4M
66,709
清仓
IVV
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.2M
14,570
+464%
建仓
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$1.1M
29,975
建仓
GRID
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$973.9K
8,609
减持
PAVE
GLOBAL X FDS
-$889.8K
7,656
-74%
清仓
SPHY
SPDR SER TR
-$811.9K
0
-100%
清仓
DBA
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$765.7K
0
-100%
减持
HUM
HUMANA INC
-$684.3K
6,266
-32%
清仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$616.2K
0
-100%
清仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$579.5K
0
-100%
清仓
ILCG
ISHARES TR
-$578.7K
0
-100%
减持
SMH
VANECK ETF TRUST
-$568.8K
5,820
-22%
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$544.3K
10,928
减持
XME
SPDR SER TR
-$510.8K
37,869
-18%
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$510.2K
5,290
减持
AAPL
APPLE INC
-$499.9K
16,927
-0%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$442.4K
7,166
-13%
增持
XOP
SPDR SER TR
+$422.7K
15,730
+26%
减持
POWR
ISHARES INC
-$413.2K
47,993
-32%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$333.4K
0
-100%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$328.2K
398,642
+1%
清仓
COR
CENCORA INC
-$294.8K
0
-100%
清仓
ROST
ROSS STORES INC
-$285.7K
0
-100%
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$281.6K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$280.7K
301
建仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$263.9K
3,532
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$259.1K
0
-100%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$254.4K
0
-100%
清仓
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
-$248.3K
0
-100%
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$244.3K
0
-100%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$229.0K
430
建仓
DSEP
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$224.8K
5,666
建仓
DDEC
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$224.2K
5,728
清仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$219.5K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$217.9K
0
-100%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$217.5K
0
-100%
清仓
GWW
GRAINGER W W INC
-$212.9K
0
-100%
清仓
USB
US BANCORP DEL
-$211.6K
0
-100%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$209.6K
0
-100%
减持
SHV
ISHARES TR
-$204.2K
4,239
-31%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$201.5K
392
清仓
KO
COCA COLA CO
-$201.3K
0
-100%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$200.7K
0
-100%
减持
DSTL
ETF SER SOLUTIONS
-$189.3K
18,619
-15%
增持
CLOI
VANECK ETF TRUST
+$160.9K
55,404
+6%
增持
HYG
ISHARES TR
+$140.7K
65,017
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$139.3K
3,879
+42%
增持
FLBL
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$131.3K
120,630
+6%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$129.6K
533
-34%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$125.1K
1,673
-28%
增持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
+$123.9K
51,567
+5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$123.3K
4,323
-2%
清仓
—
PROSHARES TR
-$120.8K
0
-100%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$116.7K
76,427
+4%
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$115.9K
6,019
-21%
增持
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$112.5K
766,190
+26%
增持
TSLA
TESLA INC
-$108.5K
954
+8%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$64.7K
100,421
+2%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$54.8K
1,332
-21%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$53.7K
43,540
-1%
减持
SSUS
STRATEGY SHS
-$47.9K
7,238
-11%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$38.1K
22,186
-2%
减持
ITA
ISHARES TR
-$32.1K
10,248
-7%
增持
SJNK
SPDR SER TR
+$26.9K
71,862
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$26.6K
1,665
-20%
减持
MBB
ISHARES TR
-$24.4K
3,631
-9%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$18.2K
895
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$17.7K
1,651
+14%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.2K
16,424
+2%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$14.3K
409
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$7.0K
1,401
+11%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$6.3K
6,909
+1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2K
16,870
-2%