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Perissos Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Perissos Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002023071
持仓数
71
前50大市值合计
$109.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 63 项
建仓 6
增持 26
减持 24
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$6.0M
346,443
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.3M
86,739
减持
IVV
ISHARES TR
-$4.5M
7,504
-45%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
TIP
ISHARES TR
+$4.3M
55,053
+245%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$3.5M
10,360
-48%
增持
PDBA
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$3.3M
156,358
+124%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.3M
30,911
+434%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$2.7M
21,884
-69%
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$1.8M
0
-100%
减持
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
-$1.8M
257,329
-14%
清仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.7M
0
-100%
减持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$1.6M
22,470
-63%
清仓
PFFD
GLOBAL X FDS
-$1.4M
0
-100%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
635
-76%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$855.1K
6,277
-59%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$853.1K
17,783
+57%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$710.6K
4,548
-8%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$692.6K
167,657
-2%
清仓
QTUM
ETF SER SOLUTIONS
-$682.9K
0
-100%
建仓
IWL
ISHARES TR
+$654.4K
4,078
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$478.0K
3,739
-68%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$427.2K
36,965
-15%
建仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$383.9K
15,817
减持
V
VISA INC
-$362.5K
4,753
-7%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$284.4K
1,919
-15%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$277.0K
21,626
+99%
增持
IWM
ISHARES TR
+$275.4K
16,253
+7%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$236.4K
1,393
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$236.0K
11,990
+55%
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$232.9K
0
-100%
减持
QYLD
GLOBAL X FDS
-$232.3K
114,598
-8%
清仓
CALF
PACER FDS TR
-$228.7K
0
-100%
建仓
NOBL
PROSHARES TR
+$201.4K
1,900
增持
GCOW
PACER FDS TR
+$197.0K
35,478
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$196.0K
1,661
+100%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$175.6K
97,337
-3%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$171.5K
105,586
-2%
清仓
RYLD
GLOBAL X FDS
-$160.3K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$158.1K
6,339
+0%
减持
FIW
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$156.3K
4,433
-21%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$128.7K
33,023
+8%
增持
WMT
WALMART INC
+$102.9K
7,886
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$102.9K
7,215
+4%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$102.9K
50,856
+9%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$90.2K
17,249
-5%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$87.8K
26,205
+0%
减持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$76.6K
10,421
-15%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$67.0K
1,793
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$63.7K
3,788
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$49.0K
1,294
+0%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
+$47.4K
10,281
-14%
减持
AMLP
ALPS ETF TR
+$44.2K
20,182
-7%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$32.9K
911
+0%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$32.8K
20,864
-12%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$28.0K
2,729
+0%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$17.3K
10,485
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.3K
16,902
+0%
减持
AOA
ISHARES TR
-$15.2K
2,277
-6%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$14.7K
77,131
+1%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.5K
7,676
+0%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$6.0K
5,601
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.8K
9,542
+0%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$4.4K
29,054
-0%