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Perissos Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Perissos Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002023071
持仓数
71
前50大市值合计
$109.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 69 项
建仓 8
增持 32
减持 19
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$11.3M
18,915
+2074%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$10.3M
19,038
+3540%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.1M
1,284
-93%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$4.7M
117,221
清仓
IPKW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$4.3M
0
-100%
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$3.7M
75,768
建仓
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.5M
43,718
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$3.0M
10,886
-50%
清仓
EDIV
SPDR INDEX SHS FDS
-$2.8M
0
-100%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.7M
31,331
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$2.6M
0
-100%
建仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
4,326
清仓
COWG
PACER FDS TR
-$1.7M
0
-100%
清仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$1.6M
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$1.0M
1,377
减持
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$868.1K
1
-50%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$754.2K
99,976
+17%
清仓
—
FERRARI N V
-$741.5K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$664.5K
5,392
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$633.4K
154,054
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$605.2K
4,138
+57%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$550.3K
35,112
-23%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$419.4K
8,574
-1%
清仓
NEM
NEWMONT CORP
-$413.5K
0
-100%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$283.5K
30,448
-15%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$268.9K
0
-100%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$260.0K
38,074
+9%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$257.1K
192
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$250.2K
908
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$246.4K
109,059
+5%
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$240.5K
72,192
-14%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$224.8K
0
-100%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$220.4K
0
-100%
减持
PDBA
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$214.8K
70,493
-7%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
-$208.3K
12,204
+1%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$202.8K
9,993
+12%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$157.4K
18,488
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$153.8K
7,261
+0%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$143.3K
65,996
+0%
增持
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$135.6K
62,095
+7%
增持
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
+$126.1K
320,942
+7%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$124.3K
131,450
+5%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$104.3K
2,726
+0%
增持
TIP
ISHARES TR
+$103.9K
15,941
+7%
增持
GCOW
PACER FDS TR
+$94.7K
40,447
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$89.5K
2,285
-9%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$80.3K
1,523
-25%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$79.0K
31,529
-3%
增持
EXK
ENDEAVOUR SILVER CORP
+$72.2K
68,445
+10%
减持
WMT
WALMART INC
+$72.2K
7,858
-1%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$62.2K
15,755
-11%
增持
FIW
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$55.3K
7,526
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$54.5K
1,305
-1%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$44.9K
8,693
-17%
增持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$44.4K
33,778
+0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
-$37.3K
22,576
+3%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.6K
16,854
+0%
增持
V
VISA INC
+$26.4K
5,524
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.9K
13,064
+0%
增持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$24.8K
13,046
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.9K
25,945
+2%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$18.7K
1,746
+1%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$10.5K
5,396
+4%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.0K
7,602
+0%
减持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$8.5K
61,683
-1%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$7.0K
12,477
+0%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$7.0K
24,757
-1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$4.8K
3,481
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.2K
10,445
+0%