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Perissos Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Perissos Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002023071
持仓数
71
前50大市值合计
$109.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 78 项
建仓 10
增持 36
减持 27
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MTUM
ISHARES TR
-$3.2M
2,910
-85%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$2.1M
6,081
-87%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
27,965
+13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$1.5M
13,531
-37%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.4M
6,397
-54%
清仓
IXN
ISHARES TR
-$1.4M
0
-100%
减持
DBA
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$1.3M
53,333
-49%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$1.0M
107,929
-41%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$937.4K
4,620
建仓
IJR
ISHARES TR
+$922.6K
8,650
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$890.6K
5,400
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$844.4K
3,578
增持
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
+$818.7K
223,131
+16%
建仓
UHS
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
+$794.9K
4,298
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$761.6K
10,755
建仓
VICI
VICI PPTYS INC
+$720.6K
25,162
减持
XJUL
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$676.8K
9,613
-68%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$611.5K
70,601
+20%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$594.4K
26,790
+792%
增持
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$425.4K
38,869
+29%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$408.3K
10,158
+3%
建仓
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$398.2K
13,770
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$393.5K
28,907
+30%
增持
ICVT
ISHARES TR
+$384.7K
20,545
+33%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
+$384.7K
93,688
+29%
增持
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$382.1K
64,296
+30%
增持
GCOW
PACER FDS TR
+$365.9K
29,848
+62%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$353.3K
20,088
-17%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$352.4K
39,239
+17%
减持
AAPL
APPLE INC
+$336.8K
9,206
-1%
增持
TIP
ISHARES TR
+$317.7K
13,746
+28%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$317.4K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$309.0K
2,611
+0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$306.1K
27,633
+3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$301.8K
12,830
-5%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$301.7K
0
-100%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$279.9K
10,127
+95%
建仓
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$274.2K
5,223
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$243.1K
1,515
增持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
+$240.8K
73,521
+9%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$237.5K
7,225
+1%
减持
VPL
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$235.1K
35,173
-6%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$221.6K
7,731
-24%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$219.5K
16,779
-39%
清仓
FDS
FACTSET RESH SYS INC
-$216.6K
0
-100%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$171.1K
5,610
-25%
增持
COWZ
PACER FDS TR
-$169.1K
97,812
+3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$131.1K
7,805
-23%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$107.3K
16,390
+15%
增持
EXK
ENDEAVOUR SILVER CORP
+$95.2K
47,683
+58%
清仓
DNP
DNP SELECT INCOME FD INC
-$93.7K
0
-100%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$88.9K
3,786
-19%
减持
QYLD
GLOBAL X FDS
-$87.4K
107,507
-3%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$85.1K
5,478
-16%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$81.7K
775
-15%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$80.0K
35,884
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$79.9K
7,983
+4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$79.4K
58,719
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$63.0K
7,700
-3%
增持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
+$53.0K
13,002
+4863%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$43.0K
34,961
-3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$39.5K
2,576
-0%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$24.1K
13,716
+0%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$22.7K
12,502
+1%
增持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$20.4K
14,350
+0%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$19.1K
15,520
+5%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$18.2K
514
+0%
增持
FIW
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$16.0K
7,758
+0%
减持
BBN
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR
-$14.6K
10,900
-8%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$14.1K
830
+0%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$11.4K
1,700
+1%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
-$10.9K
3,091
+1%
增持
RMD
RESMED INC
-$10.9K
1,766
+0%
增持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
+$8.3K
2,098
+1%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.3K
9,137
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$6.5K
790
-6%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.9K
3,290
-1%
增持
V
VISA INC
-$3.5K
5,382
+6%