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Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002019946
持仓数
357
前50大市值合计
$54.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 92 项
建仓 12
增持 18
减持 42
清仓 20
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$1.4M
82,882
+12%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$966.2K
55,613
+4%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$906.5K
85,679
-18%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$487.8K
153,895
+2%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$451.7K
2,480
清仓
EJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$432.6K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$311.8K
935
-44%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$286.6K
3,107
+14%
减持
AAPL
APPLE INC
-$283.9K
11,750
-2%
清仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$265.7K
0
-100%
清仓
XHLF
BONDBLOXX ETF TRUST
-$263.8K
0
-100%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$254.1K
0
-100%
清仓
MCHI
ISHARES TR
-$242.9K
0
-100%
清仓
DFJ
WISDOMTREE TR
-$164.5K
0
-100%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$159.9K
10,305
+20%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$146.3K
1,303
+7565%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$142.9K
1,749
+29%
清仓
INDA
ISHARES TR
-$132.4K
0
-100%
清仓
TIP
ISHARES TR
-$132.2K
0
-100%
增持
CDW
CDW CORP
+$118.6K
533
+583%
建仓
FENY
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$118.1K
4,566
减持
—
LEUTHOLD FDS INC
+$115.0K
87,238
-1%
清仓
GLDM
WORLD GOLD TR
-$114.5K
0
-100%
增持
WMT
WALMART INC
+$106.9K
9,637
+221%
清仓
GNMA
ISHARES TR
-$105.6K
0
-100%
清仓
STIP
ISHARES TR
-$104.6K
0
-100%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$87.3K
337
建仓
INTU
INTUIT
+$81.3K
125
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$80.3K
356
+514%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$78.1K
176
+935%
增持
AVY
AVERY DENNISON CORP
+$77.8K
399
+613%
增持
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
+$74.1K
413
+612%
减持
TSLA
TESLA INC
-$68.8K
882
-2%
增持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$66.4K
371
+960%
建仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$65.4K
418
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$60.3K
0
-100%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$59.8K
203
+577%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$55.4K
14,447
-4%
减持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$55.0K
3,644
-36%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$53.2K
4,811
-0%
建仓
SRE
SEMPRA
+$50.6K
705
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$50.3K
549
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$43.3K
4,090
-28%
建仓
CPT
CAMDEN PPTY TR
+$39.7K
404
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$34.9K
800
建仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$32.0K
457
减持
DGRO
ISHARES TR
-$29.9K
962
-40%
建仓
EIX
EDISON INTL
+$28.5K
403
增持
TPL
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
+$26.9K
495
+200%
减持
V
VISA INC
+$20.5K
1,180
-1%
建仓
EXC
EXELON CORP
+$19.3K
513
增持
SGOV
ISHARES TR
+$18.2K
1,285
+16%
清仓
BAX
BAXTER INTL INC
-$14.7K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$13.0K
1,054
-4%
增持
PFE
PFIZER INC
+$10.5K
1,249
+49%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$10.4K
383
-1%
清仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.1K
0
-100%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$6.3K
18
-59%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.7K
308
-6%
清仓
EQIX
EQUINIX INC
-$5.6K
0
-100%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$5.6K
137
-4%
清仓
BP
BP PLC
-$5.3K
0
-100%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$5.2K
323
-34%
减持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
+$4.7K
1,643
-9%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$4.6K
197
-4%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$3.7K
40
-50%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$3.4K
385
-10%
减持
SNPS
SYNOPSYS INC
+$3.0K
81
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$2.9K
334
-2%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.6K
5,772
-8%
减持
TDV
PROSHARES TR
-$2.0K
1,469
-5%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$1.9K
0
-100%
减持
CME
CME GROUP INC
-$1.8K
25
-26%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
+$1.6K
371
-3%
减持
PTC
PTC INC
+$1.4K
200
-4%
减持
RBA
RB GLOBAL INC
-$1.4K
60
-33%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$1.2K
8
-20%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$1.2K
27
-16%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$1.1K
121
-4%
清仓
VLTO
VERALTO CORP
-$988
0
-100%
减持
ADBE
ADOBE INC
-$964
4
-20%
清仓
PTLO
PORTILLOS INC
-$797
0
-100%
减持
FBIN
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
-$411
50
-18%
减持
—
STERIS PLC
-$318
113
-3%
减持
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$278
46
-15%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
-$263
3
-25%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$206
4
-20%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$96
6
-14%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$63
17
-15%
减持
NDSN
NORDSON CORP
+$23
104
-4%
清仓
LE
LANDS END INC NEW
-$10
0
-100%
减持
DRLL
EA SERIES TRUST
+$1
9
-10%