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GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002012868
持仓数
47
前50大市值合计
$429.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 35 项
建仓 4
增持 21
减持 9
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.9M
836,684
+29%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.0M
1,337,702
+10%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.6M
1,095,851
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.5M
285,492
+29%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.8M
963,345
+5%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.8M
671,718
+6%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.9M
671,886
+9%
增持
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.8M
374,113
+6%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
846,779
+5%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
874,413
+7%
减持
NBBK
NB BANCORP INC
-$2.0M
61,654
-67%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
39,624
+316%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
462,723
+3%
建仓
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$558.9K
8,259
增持
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$426.9K
21,246
+22%
清仓
UPRO
PROSHARES TR
-$334.5K
0
-100%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$329.5K
33,724
+45%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$328.9K
7,128
-27%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$309.4K
1,008
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$264.2K
1,684
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$211.8K
3,940
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$210.4K
1,550
+19%
建仓
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$210.1K
927
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$206.7K
2,298
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$204.9K
4,539
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$145.7K
2,133
-26%
减持
IMTM
ISHARES TR
-$138.9K
14,556
-32%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$130.1K
862
+37%
减持
AAPL
APPLE INC
-$117.5K
4,977
-0%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$95.8K
62,239
-3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$74.6K
1,962
-12%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$43.2K
59,296
-7%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$29.2K
2,693
+0%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$22.4K
14,378
-13%
增持
IWR
ISHARES TR
+$16.6K
3,067
+1%