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ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002012511
持仓数
59
前50大市值合计
$136.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 51 项
建仓 3
增持 19
减持 26
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$1.1M
113,522
+27%
减持
IVV
ISHARES TR
+$732.9K
51,120
-0%
增持
COWG
PACER FDS TR
+$711.2K
129,343
+22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
—
TOTALENERGIES SE
+$415.0K
6,343
增持
IVW
ISHARES TR
+$381.3K
66,001
+3%
清仓
—
TOTALENERGIES SE
-$380.8K
0
-100%
增持
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$293.6K
4,549
+69%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$256.1K
39,504
-14%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$243.6K
1,519
建仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$240.0K
3,010
清仓
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$225.0K
0
-100%
清仓
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
-$224.9K
0
-100%
增持
CDC
VICTORY PORTFOLIOS II
-$207.4K
385,489
+0%
增持
CDL
VICTORY PORTFOLIOS II
-$195.7K
374,395
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$128.1K
13,504
+14%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$120.1K
6,117
-27%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$111.7K
1,177
-39%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$96.5K
1,340
-23%
增持
AGG
ISHARES TR
+$92.1K
9,878
+11%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$89.7K
4,297
+18%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$87.5K
6,804
+1%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$66.7K
6,251
+19%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$57.4K
883
-11%
减持
BMO
BANK MONTREAL QUE
-$44.9K
1,568
-18%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$42.0K
4,308
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$40.7K
430
-10%
减持
USB
US BANCORP DEL
+$35.7K
7,216
-0%
减持
PLD
PROLOGIS INC.
+$33.9K
2,632
-0%
增持
—
AMCOR PLC
+$32.9K
27,190
+15%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$29.6K
4,247
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$28.4K
3,169
+2%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$27.4K
7,371
-7%
增持
FE
FIRSTENERGY CORP
+$27.2K
5,643
+15%
增持
PFE
PFIZER INC
+$25.6K
13,236
+11%
减持
GSK
GSK PLC
-$23.7K
4,510
-21%
减持
NGG
NATIONAL GRID PLC
+$22.8K
5,022
-0%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$22.4K
8,244
-0%
减持
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
+$21.0K
6,130
-0%
减持
O
REALTY INCOME CORP
-$19.7K
4,267
-0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$19.4K
2,647
-0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$13.7K
1,983
-0%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$13.2K
1,765
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$8.9K
2,122
+0%
增持
ETHA
ISHARES ETHEREUM TR
+$8.5K
9,781
+46%
减持
SNY
SANOFI SA
+$7.2K
6,291
-0%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$6.3K
2,284
-0%
减持
TRP
TC ENERGY CORP
+$1.9K
4,287
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$985
904
-14%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$830
5,950
+0%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$538
3,527
-1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$211
900
-10%