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ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002012511
持仓数
59
前50大市值合计
$136.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 43 项
建仓 5
增持 28
减持 8
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.7M
51,219
+1%
增持
COWG
PACER FDS TR
+$2.3M
105,868
+141%
增持
CDC
VICTORY PORTFOLIOS II
+$1.7M
383,687
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CDL
VICTORY PORTFOLIOS II
+$1.7M
373,226
+2%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$1.2M
89,142
+50%
增持
IVW
ISHARES TR
+$920.0K
64,231
+3%
清仓
IEUR
ISHARES TR
-$687.7K
0
-100%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$675.6K
6,752
+3%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$361.6K
45,817
-16%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$273.4K
5,943
+12%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$268.6K
3,640
+76%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$260.7K
3,112
+16%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$252.6K
344
建仓
TSLA
TESLA INC
+$252.6K
568
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$250.4K
4,232
+16%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$240.4K
987
建仓
FE
FIRSTENERGY CORP
+$225.5K
4,921
清仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$216.2K
0
-100%
建仓
ETHA
ISHARES ETHEREUM TR
+$210.9K
6,693
增持
AGG
ISHARES TR
+$201.9K
8,923
+28%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$197.9K
11,827
+26%
增持
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$189.5K
2,695
+66%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$131.6K
1,004
+36%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$114.3K
2,289
+46%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$111.3K
1,916
+20%
增持
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
+$106.2K
6,143
+32%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$105.7K
1,739
+9%
增持
—
AMCOR PLC
+$98.7K
23,701
+129%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$87.4K
2,638
+29%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$65.0K
7,229
+15%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$43.0K
990
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$42.1K
11,930
+10%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$36.6K
1,052
+13%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$29.1K
3,427
+4%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$26.8K
8,401
+6%
减持
GSK
GSK PLC
+$24.8K
5,674
-1%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$23.4K
1,768
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$19.8K
480
+4%
增持
—
TOTALENERGIES SE
+$18.8K
6,379
+8%
减持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$15.1K
1,999
-1%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$12.3K
5,269
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$11.2K
2,653
-1%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$9.1K
1,989
-1%