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ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002012511
持仓数
59
前50大市值合计
$136.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 53 项
建仓 9
增持 15
减持 26
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.3M
50,875
+1%
增持
COWG
PACER FDS TR
+$973.4K
43,933
+138%
减持
IVW
ISHARES TR
+$966.4K
62,071
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
-$746.6K
4,780
-39%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$679.2K
6,582
-3%
增持
CDC
VICTORY PORTFOLIOS II
-$450.7K
374,605
+1%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$430.5K
54,351
-13%
建仓
—
TOTALENERGIES SE
+$362.0K
5,896
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$361.1K
0
-100%
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$340.5K
0
-100%
增持
CDL
VICTORY PORTFOLIOS II
-$314.0K
364,574
+2%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$287.9K
2,671
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$274.3K
5,288
+2%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$261.9K
10,805
建仓
O
REALTY INCOME CORP
+$246.6K
4,280
建仓
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$229.4K
1,619
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$228.9K
460
建仓
GSK
GSK PLC
+$220.1K
5,731
建仓
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
+$219.9K
4,646
建仓
BMO
BANK MONTREAL QUE
+$211.0K
1,907
清仓
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
-$210.9K
0
-100%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$199.6K
59,498
+7%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$148.3K
9,383
+24%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$143.8K
1,950
-39%
增持
AGG
ISHARES TR
+$143.1K
6,982
+26%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$107.8K
3,644
+2%
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$95.8K
1,780
+33%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$92.8K
3,297
-1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$81.9K
7,913
-15%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$51.3K
2,072
-0%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$50.8K
10,388
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$45.0K
998
-2%
减持
NGG
NATIONAL GRID PLC
+$43.0K
5,031
-0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$28.8K
1,569
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$22.3K
2,684
+8%
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$22.0K
13,030
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$21.9K
1,597
-0%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$21.6K
739
+5%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$21.4K
7,919
-7%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$20.7K
2,120
-0%
减持
USB
US BANCORP DEL
+$17.9K
6,284
-0%
增持
SNY
SANOFI
-$15.8K
6,306
+9%
减持
PLD
PROLOGIS INC.
-$14.1K
2,042
-0%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$12.4K
4,257
-0%
减持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
-$12.0K
2,022
-0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$10.7K
932
+16%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$9.0K
3,556
-1%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$9.0K
5,318
-0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$8.7K
2,009
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$8.1K
1,600
+10%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
+$6.9K
8,259
-0%
减持
TRP
TC ENERGY CORP
+$5.9K
4,300
-0%
减持
—
AMCOR PLC
-$5.6K
10,352
-0%