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Balanced Rock Investment Advisor 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Balanced Rock Investment Advisor
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011851
持仓数
96
前50大市值合计
$125.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 99 项
建仓 12
增持 35
减持 42
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.5M
197,867
建仓
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.8M
84,002
减持
DMXF
ISHARES TR
-$2.5M
72,135
-28%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.3M
88,836
减持
ESGD
ISHARES TR
-$1.4M
39,426
-24%
减持
EMXF
ISHARES TR
-$1.4M
63,168
-31%
减持
VGSR
MANAGER DIRECTED PORTFOLIOS
-$1.3M
323,629
-21%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$828.5K
11,614
-58%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$775.2K
5,267
-59%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$707.5K
145,613
+13%
建仓
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$690.7K
18,224
清仓
—
AERCAP HOLDINGS NV
-$675.0K
0
-100%
减持
USXF
ISHARES TR
-$668.8K
183,632
-8%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$643.4K
27,747
-36%
减持
ESML
ISHARES TR
-$533.3K
46,575
-22%
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$531.1K
18,190
减持
XJR
ISHARES TR
-$501.4K
27,149
-30%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$488.2K
52,600
-7%
清仓
—
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
-$477.6K
0
-100%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$447.5K
160,116
+11%
清仓
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
-$406.4K
0
-100%
建仓
BEPC
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
+$386.5K
13,972
建仓
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$346.0K
13,640
减持
WPP
WPP PLC NEW
-$340.9K
5,110
-57%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$336.1K
10,638
-37%
清仓
QDEL
QUIDELORTHO CORP
-$334.1K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$334.1K
26,096
-13%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$301.0K
0
-100%
清仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$294.6K
0
-100%
清仓
ZUMZ
ZUMIEZ INC
-$272.2K
0
-100%
清仓
—
UNILEVER PLC
-$269.5K
0
-100%
减持
XJH
ISHARES TR
-$269.0K
38,654
-13%
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$267.6K
261
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
-$260.3K
215
-30%
清仓
SAM
BOSTON BEER INC
-$247.8K
0
-100%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$242.6K
2,778
减持
AMGN
AMGEN INC
-$242.6K
873
-40%
建仓
—
SYNOVUS FINL CORP
+$223.2K
4,357
增持
EUSB
ISHARES TR
-$205.9K
230,132
+2%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$203.5K
2,004
建仓
WDS
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
+$180.1K
11,542
减持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$150.9K
14,820
-0%
增持
LTPZ
PIMCO ETF TR
-$143.9K
32,782
+2%
清仓
—
CUMULUS MEDIA INC
-$141.1K
0
-100%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$127.9K
6,070
+6%
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$123.9K
5,473
+0%
减持
RAFE
PIMCO EQUITY SER
-$119.9K
110,882
-1%
增持
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
-$114.9K
8,560
+4%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$102.6K
4,586
-12%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$93.8K
55,034
+6%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$92.2K
62,403
+117%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$85.0K
11,686
-34%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$84.8K
18,275
+36%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$77.6K
30,581
+6%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$75.0K
1,707
-6%
减持
—
HANESBRANDS INC
-$73.1K
47,444
-24%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$73.1K
14,151
-9%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$71.0K
1,867
+3%
增持
ICLN
ISHARES TR
-$67.9K
41,682
+13%
增持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$64.3K
10,572
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$60.3K
2,149
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$57.2K
2,433
+0%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$56.5K
42,593
+5%
增持
HYXF
ISHARES TR
+$50.9K
62,686
+4%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$49.4K
10,687
-1%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$48.6K
7,374
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$46.7K
293
-5%
增持
—
SCPHARMACEUTICALS INC
-$46.2K
70,362
+9%
增持
—
PAGSEGURO DIGITAL LTD
-$44.1K
58,407
+23%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$41.9K
4,900
-6%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$37.7K
3,805
-3%
减持
GPN
GLOBAL PMTS INC
+$36.8K
4,717
-2%
减持
—
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
-$35.3K
8,203
-20%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$35.0K
12,118
-6%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$26.4K
17,415
+6%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$25.2K
3,918
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$20.6K
1,423
+2%
增持
FALN
ISHARES TR
+$20.0K
10,316
+10%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$19.7K
5,866
+10%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$18.5K
41,600
+4%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$12.2K
24,514
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$11.1K
715
+5%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.9K
18,404
+185%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$10.6K
5,518
-7%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$10.4K
47,238
+5%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$8.8K
9,849
-17%
减持
SUB
ISHARES TR
-$7.9K
4,310
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$7.4K
2,785
+5%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.6K
8,273
+199%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$6.6K
67,323
+5%
减持
C
CITIGROUP INC
-$6.5K
7,102
-12%
减持
SUSA
ISHARES TR
-$6.2K
7,964
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$5.4K
1,049
+1%
减持
VEEV
VEEVA SYS INC
-$3.0K
1,472
-1%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$2.4K
11,519
-23%
增持
AGG
ISHARES TR
-$2.3K
6,785
+4%
减持
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I
+$1.7K
23,694
-22%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
-$1.5K
22,289
+5%
增持
CRTO
CRITEO S A
-$1.1K
14,176
+2%
