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Balanced Rock Investment Advisor 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Balanced Rock Investment Advisor
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011851
持仓数
96
前50大市值合计
$125.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 87 项
建仓 2
增持 36
减持 46
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
EUSB
ISHARES TR
+$956.7K
225,326
+6%
清仓
—
MILLICOM INTL CELLULAR S A
-$755.5K
0
-100%
增持
DMXF
ISHARES TR
+$611.9K
99,718
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VGSR
MANAGER DIRECTED PORTFOLIOS
+$550.1K
408,847
-1%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$504.9K
143,821
+3%
建仓
GPN
GLOBAL PMTS INC
+$491.8K
4,802
减持
USXF
ISHARES TR
+$452.3K
199,653
-1%
增持
EMXF
ISHARES TR
+$410.2K
91,782
+2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$381.5K
52,174
+3%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$373.9K
63,958
+4%
增持
ESML
ISHARES TR
+$315.5K
59,583
+5%
增持
RAFE
PIMCO EQUITY SER
+$274.5K
111,511
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$228.3K
40,074
+4%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$211.7K
369
增持
ESGU
ISHARES TR
+$205.9K
25,124
+1%
增持
HYXF
ISHARES TR
+$205.1K
60,089
+3%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$203.5K
0
-100%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$202.7K
128,954
+1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$190.2K
51,821
+4%
清仓
WDS
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
-$189.2K
0
-100%
增持
XJR
ISHARES TR
+$184.2K
38,701
+2%
增持
LTPZ
PIMCO ETF TR
+$180.6K
32,050
+4%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$172.2K
28,766
+4%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$170.0K
44,827
-0%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$164.9K
56,423
-2%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$144.7K
28,772
+10%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$144.1K
43,116
+1%
减持
—
HANESBRANDS INC
+$142.4K
62,488
-3%
增持
XJH
ISHARES TR
+$141.3K
44,601
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$139.8K
12,774
-3%
增持
—
PAGSEGURO DIGITAL LTD
-$130.0K
47,593
+3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$127.5K
16,814
+9%
减持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$117.8K
14,858
-1%
增持
QDEL
QUIDELORTHO CORP
+$108.7K
7,326
+8%
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
+$93.4K
305
-6%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$90.8K
2,776
-2%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$87.9K
5,953
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$86.9K
29,956
-1%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$86.4K
27,455
-7%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$78.3K
40,679
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$75.1K
4,075
-0%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$69.8K
36,910
+4%
增持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$68.6K
10,413
+1%
减持
—
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
+$67.9K
10,262
-2%
减持
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
+$65.0K
8,199
-0%
减持
SUSA
ISHARES TR
+$63.9K
8,096
-0%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$55.5K
5,209
-1%
减持
—
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
+$55.3K
14,623
-2%
减持
WPP
WPP PLC NEW
+$54.1K
11,798
-2%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$51.5K
12,849
-9%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$48.2K
5,732
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$46.0K
2,432
-1%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$44.6K
11,896
-4%
增持
VEEV
VEEVA SYS INC
+$44.0K
1,489
+1%
增持
—
CUMULUS MEDIA INC
-$43.7K
107,718
+19%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
+$39.8K
21,138
+6%
减持
—
BLACKROCK INC
+$38.8K
317
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
+$38.8K
2,051
-2%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$37.9K
13,474
+13%
减持
CRTO
CRITEO S A
-$36.6K
13,965
-12%
减持
IDEV
ISHARES TR
+$36.0K
7,398
-0%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$33.1K
15,540
-3%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$32.0K
3,909
+4%
增持
FALN
ISHARES TR
+$31.3K
9,345
+9%
减持
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I
-$30.1K
30,196
-6%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$29.5K
308
-8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$29.4K
2,659
-2%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$29.0K
5,328
+9%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$26.3K
1,040
-2%
减持
C
CITIGROUP INC
-$24.9K
8,089
-3%
减持
—
UNILEVER PLC
+$22.6K
4,148
-8%
增持
—
SCPHARMACEUTICALS INC
+$20.6K
64,750
+3%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$19.8K
1,811
-2%
减持
—
AERCAP HOLDINGS NV
-$19.4K
7,126
-4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.4K
6,448
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$15.3K
1,811
-5%
增持
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
+$13.9K
2,623
+89%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$13.5K
10,786
-3%
增持
SAM
BOSTON BEER INC
-$10.6K
857
+1%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$9.8K
16,363
+3%
减持
SUB
ISHARES TR
-$9.5K
4,356
-4%
减持
ZUMZ
ZUMIEZ INC
+$7.2K
12,781
-6%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
+$7.2K
15,048
-4%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$5.0K
17,794
-4%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$3.3K
1,459
-4%
减持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$2.3K
5,453
-2%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$323
5,187
-7%
