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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 66 项
建仓 3
增持 30
减持 28
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$2.3M
11,970
-8%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$2.0M
38,948
-4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.2M
30,594
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$908.2K
36,809
+1%
增持
V
VISA INC
+$848.5K
18,277
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$748.5K
43,164
+11%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$645.9K
3,322
-17%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$606.9K
22,859
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
+$585.1K
4,260
-2%
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$560.6K
547
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$523.0K
5,031
-4%
减持
NKE
NIKE INC
-$430.8K
13,639
-18%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$401.9K
1,037
-31%
减持
CNI
CANADIAN NATL RY CO
-$391.2K
14,964
-8%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$375.1K
10,700
+0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$370.0K
12,943
-11%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$352.1K
85,108
-12%
减持
AAPL
APPLE INC
+$336.7K
40,531
-4%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$299.1K
1,032
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$297.5K
14,341
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$284.6K
2,345
+39%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$282.6K
6,657
+7%
减持
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
-$277.8K
12,024
-16%
减持
KO
COCA COLA CO
-$266.4K
21,959
-3%
清仓
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$258.3K
0
-100%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$256.1K
3,127
+3%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$248.7K
0
-100%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$226.9K
38,010
+40%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$212.1K
1,114
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$212.0K
0
-100%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$207.0K
0
-100%
增持
COKE
COCA COLA CONS INC
+$202.7K
537
+49%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$199.9K
9,319
+11%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$199.5K
26,637
+96%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$147.8K
14,896
+5%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$114.9K
2,259
-31%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$104.3K
12,263
-1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$98.8K
18,883
+0%
增持
FDL
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
-$93.3K
74,419
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$89.2K
17,091
+1%
减持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$83.1K
43,237
-0%
增持
FXZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$81.9K
8,425
+1%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$81.3K
1,021
+4%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$80.6K
1,321
-20%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$78.8K
5,683
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$78.0K
2,654
-15%
减持
INTC
INTEL CORP
-$73.3K
18,800
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$69.2K
650
+20%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$61.4K
9,802
-4%
增持
SNPS
SYNOPSYS INC
+$60.1K
804
+23%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$58.1K
5,240
-3%
增持
INTU
INTUIT
+$50.8K
2,748
+2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$36.0K
869
+22%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$35.0K
5,518
+0%
清仓
LAC
LITHIUM AMERS CORP NEW
-$27.6K
0
-100%
减持
—
HESS CORP
-$27.4K
2,304
-6%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$25.8K
920
-4%
增持
BNDC
FLEXSHARES TR
-$25.1K
38,392
+2%
减持
KR
KROGER CO
+$18.9K
6,681
-2%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$16.1K
58,098
+1%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$14.7K
4,662
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$10.4K
809
-5%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$8.4K
7,065
+5%
增持
FXU
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$3.7K
7,392
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.3K
882
-1%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$444
5,656
+1%