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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 69 项
建仓 5
增持 44
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.8M
97,013
-12%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$992.3K
12,998
-6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$978.8K
14,501
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
WMT
WALMART INC
+$801.0K
39,026
+12%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$793.6K
10,651
+5%
减持
AAPL
APPLE INC
+$722.4K
42,116
-2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$671.1K
8,362
+23%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$515.5K
14,231
+4%
增持
V
VISA INC
+$505.7K
17,922
+6%
减持
NKE
NIKE INC
+$501.2K
16,548
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$482.4K
36,537
+2%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$472.4K
3,037
+9%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$429.7K
0
-100%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$429.0K
5,247
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$424.8K
1,691
+95%
减持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$386.7K
3,054
-36%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$372.0K
5,726
+13%
增持
FDL
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
+$350.5K
73,646
+3%
建仓
SNPS
SYNOPSYS INC
+$330.2K
652
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$328.2K
27,239
+64%
增持
TSLA
TESLA INC
+$316.6K
4,339
+5%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$311.1K
543
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$296.7K
10,200
-1%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$292.4K
960
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$279.3K
714
增持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$260.5K
43,407
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$243.0K
40,588
+864%
增持
COKE
COCA COLA CONS INC
+$239.5K
360
+67%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$226.5K
0
-100%
清仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$220.0K
0
-100%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$202.6K
0
-100%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$202.1K
12,363
+1%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$202.1K
414
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$188.1K
18,849
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$175.6K
6,227
+10%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$163.3K
16,949
+2%
减持
KO
COCA COLA CO
+$146.3K
22,733
-3%
增持
INTC
INTEL CORP
-$143.9K
19,192
+0%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$123.1K
6,736
+56%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$110.3K
983
+19%
增持
IDXX
IDEXX LABS INC
+$104.7K
3,997
+2%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$100.1K
2,870
-41%
增持
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
+$91.6K
14,267
+4%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$91.6K
22,500
+2%
增持
CNI
CANADIAN NATL RY CO
+$86.2K
16,306
+6%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$84.0K
57,706
+5%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$77.3K
13,597
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$72.5K
5,388
+2%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$72.1K
3,293
-35%
减持
—
HESS CORP
-$69.8K
2,458
-10%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$61.6K
5,499
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$58.9K
1,655
+23%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$58.8K
3,140
-6%
清仓
—
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C
-$53.8K
0
-100%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$47.6K
1,508
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$45.8K
14,596
+6%
增持
INTU
INTUIT
+$44.4K
2,699
+8%
增持
BNDC
FLEXSHARES TR
+$43.9K
37,722
+2%
增持
FXZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$43.5K
8,360
+5%
增持
FXU
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$40.8K
7,363
+0%
减持
KR
KROGER CO
+$40.7K
6,800
-3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$29.6K
1,218
+2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$24.8K
895
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$23.1K
29,841
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$18.8K
849
+0%
减持
LAC
LITHIUM AMERS CORP NEW
-$17.9K
10,240
-40%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$10.4K
5,582
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$7.0K
1,535
-9%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$5.5K
4,648
+0%
