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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 65 项
建仓 3
增持 30
减持 30
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$3.5M
110,293
+894%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.7M
43,006
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$1.6M
13,792
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$1.2M
10,285
-0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.2M
4,212
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.2M
35,668
+0%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$857.1K
22,060
+1%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$804.0K
13,508
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$560.9K
14,136
-1%
增持
NKE
NIKE INC
-$552.3K
16,558
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$474.4K
28,792
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$446.3K
16,609
-0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$363.2K
10,115
+1%
减持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$343.0K
4,809
-24%
减持
INTC
INTEL CORP
-$304.8K
19,185
-6%
增持
WMT
WALMART INC
+$297.4K
34,712
+2%
建仓
COKE
COCA COLA CONS INC
+$234.4K
216
清仓
TGT
TARGET CORP
-$223.0K
0
-100%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$214.0K
0
-100%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$212.3K
3,933
-0%
增持
V
VISA INC
-$211.0K
16,830
+1%
增持
CNI
CANADIAN NATL RY CO
-$206.0K
15,441
+0%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$202.6K
1,113
建仓
HYDB
ISHARES TR
+$200.6K
4,320
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$118.9K
4,881
-21%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$113.9K
5,050
-9%
增持
TSLA
TESLA INC
+$99.6K
4,137
+1%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$95.7K
16,613
+8%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$94.5K
13,675
-1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$90.5K
2,281
-12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$88.5K
869
+38%
减持
LAC
LITHIUM AMERS CORP NEW
-$88.5K
16,981
-15%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$81.5K
5,636
+7%
减持
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
-$77.7K
13,776
-1%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$77.5K
55,044
+8%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$74.0K
3,639
-22%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$67.6K
13,759
+3%
减持
—
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C
-$58.2K
16,817
-19%
增持
INTU
INTUIT
+$57.9K
2,491
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$56.3K
1,691
-14%
减持
KR
KROGER CO
-$51.0K
6,989
-0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$50.1K
5,182
-5%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$43.8K
1,535
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$38.2K
2,790
+0%
增持
FXZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$37.0K
7,976
+3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$35.6K
1,198
+1%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$24.7K
823
+10%
减持
—
HESS CORP
-$23.4K
2,736
-2%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$22.7K
5,081
+7%
减持
KO
COCA COLA CO
+$21.3K
23,367
-2%
减持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$21.3K
42,910
-2%
增持
—
BLACKROCK INC
-$21.3K
548
+1%
减持
FDL
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
-$20.0K
71,516
-0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$18.4K
6,809
+9%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$16.8K
5,486
-0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$15.6K
18,655
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$15.2K
894
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$13.8K
3,332
-2%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$12.1K
4,636
+0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$11.6K
12,206
-4%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$8.4K
1,349
+2%
减持
BNDC
FLEXSHARES TR
-$8.3K
37,057
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$7.5K
5,307
-0%
增持
FXU
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$5.6K
7,335
+0%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$229
5,508
+1%