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Waterway Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Waterway Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001992193
持仓数
90
前50大市值合计
$429.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 77 项
建仓 17
增持 29
减持 21
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MUB
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
-$9.4M
2,177
-98%
减持
VGIT
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF
-$2.7M
341,925
-11%
减持
VTEB
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
-$2.5M
43,000
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-53%
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
+$1.7M
46,666
-3%
减持
SUB
ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF
-$1.6M
3,700
-98%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$1.4M
5,344
-39%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
+$1.4M
3,269
+2%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$884.2K
0
-100%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$822.0K
5,196
减持
AAPL
APPLE INC
-$780.2K
7,763
-29%
减持
DLN
WISDOMTREE LARGE CAP DIVIDEND
-$700.5K
660,505
-9%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
+$663.0K
4,086
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$654.5K
14,393
+41%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$650.9K
0
-100%
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$629.3K
0
-100%
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC COM
+$591.6K
3,396
减持
XLV
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR
-$570.0K
3,610
-55%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$553.5K
0
-100%
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$546.2K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
-$543.5K
9,631
-96%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
+$506.1K
1,140
建仓
IVE
ISHARES S&P 500 VALUE ETF
+$489.8K
2,622
增持
DFSV
DFA Dimensional US Small Cap Value ETF
+$487.1K
471,349
+0%
建仓
QUAL
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
+$478.5K
2,912
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$339.9K
0
-100%
减持
IJR
ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF
-$328.4K
154,445
-4%
清仓
MMM
3M CO
-$323.9K
0
-100%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$303.5K
0
-100%
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION COM
+$299.9K
838
清仓
KR
KROGER CO
-$288.6K
0
-100%
建仓
GOOG
ALPHABET INC CAP STK CL C
+$274.1K
1,800
增持
MSFT
MICROSOFT
+$257.3K
4,032
+5%
建仓
ABT
ABBOTT LABS COM
+$248.9K
2,190
建仓
LLY
ELI LILLY & CO COM
+$245.2K
315
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$231.0K
5,555
+28%
建仓
—
MEDTRONIC PLC SHS
+$229.5K
2,633
建仓
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$224.2K
306
建仓
DIS
DISNEY WALT CO COM
+$223.3K
1,825
建仓
XLB
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
+$222.9K
2,400
增持
QCOM
QUALCOMM INC COM
+$221.2K
3,897
+29%
清仓
—
PIONEER NAT RES CO
-$213.0K
0
-100%
增持
CAT
CATERPILLAR INC COM
+$210.4K
1,534
+29%
建仓
TTD
THE TRADE DESK INC COM CL A
+$203.8K
2,331
建仓
HGV
HILTON GRAND VACATIONS INC COM
+$201.4K
4,266
减持
FHLC
FIDELITY MSCI HEALTH CARE INDEX ETF
+$194.4K
181,362
-6%
增持
XLC
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND
+$169.6K
9,193
+15%
增持
XLI
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR
+$156.3K
6,469
+12%
增持
—
BLACKROCK INC COM
+$146.6K
827
+24%
减持
XLF
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
+$138.7K
49,313
-4%
减持
EFA
ISHARES MSCI EAFE ETF
-$135.4K
554,639
-16%
增持
NUE
NUCOR CORP COM
+$133.8K
3,102
+12%
减持
EEM
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
-$133.8K
10,057
-69%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
+$133.6K
9,751
+48%
增持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
-$127.4K
3,475
+185%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$119.3K
3,144
+5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM
+$114.8K
2,860
+8%
增持
XLY
CONSUMER DISCRETIONARY SEL SECTOR SPDR FD
+$96.5K
9,019
+3%
增持
HLT
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM
+$96.1K
3,036
+0%
增持
TSLA
TESLA INC COM
+$91.3K
1,701
+103%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP COM
+$85.4K
685
+37%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP COM
+$82.3K
4,314
+30%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS
+$68.6K
10,130
+7%
增持
WMT
WALMART INC COM
+$65.7K
9,634
+196%
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$60.1K
3,220
-6%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS COM
+$49.5K
3,626
+2%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
+$46.3K
14,174
-9%
增持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC COM
+$43.9K
3,481
+14%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$34.9K
9,968
+9%
增持
IYH
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF
+$33.7K
7,011
+402%
减持
META
META PLATFORMS INC CL A
+$31.4K
1,029
-22%
增持
BA
BOEING CO COM
+$31.0K
1,726
+49%
减持
AGG
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
-$23.9K
7,476
-2%
减持
GOOGL
GOOGLE INC
+$21.6K
2,170
-1%
增持
XLRE
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND
+$11.1K
10,573
+4%
建仓
—
TELLURIAN INC NEW COM
+$7.0K
10,632
增持
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC COM
+$777
12,765
+0%
减持
XLU
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND
+$312
6,656
-3%
