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Invera Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Invera Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001976780
持仓数
98
前50大市值合计
$132.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 92 项
建仓 9
增持 11
减持 66
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
FISV
FISERV INC
-$1.3M
3,212
-73%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$974.0K
21,801
-9%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$864.3K
12,489
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
USXF
ISHARES TR
-$573.4K
95,787
-10%
清仓
NOBL
PROSHARES TR
-$572.3K
0
-100%
建仓
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$500.9K
1,847
减持
SNPS
SYNOPSYS INC
-$481.6K
1,170
-44%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$477.4K
8,314
-6%
减持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$463.5K
20,004
-10%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$452.1K
2,965
-53%
建仓
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
+$447.9K
1,433
建仓
O
REALTY INCOME CORP
+$438.7K
7,783
建仓
DXCM
DEXCOM INC
+$435.9K
6,568
减持
CMI
CUMMINS INC
+$385.6K
6,104
-6%
增持
AGG
ISHARES TR
+$382.0K
28,271
+16%
建仓
BBY
BEST BUY INC
+$376.0K
5,618
清仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$330.8K
0
-100%
建仓
ETR
ENTERGY CORP NEW
+$315.8K
3,417
减持
META
META PLATFORMS INC
-$308.4K
2,392
-7%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$307.4K
8,328
-9%
建仓
SYY
SYSCO CORP
+$306.0K
4,152
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$305.8K
4,456
-2%
清仓
ACWX
ISHARES TR
-$281.7K
0
-100%
减持
—
EATON CORP PLC
-$265.0K
3,761
-4%
减持
CMF
ISHARES TR
-$263.7K
7,782
-38%
建仓
GLDM
WORLD GOLD TR
+$261.3K
3,061
减持
IQV
IQVIA HLDGS INC
+$258.8K
10,537
-5%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$255.5K
10,714
-42%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$253.0K
5,308
-42%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$241.6K
129,896
+4%
增持
IGLB
ISHARES TR
+$233.0K
9,148
+106%
清仓
QYLD
GLOBAL X FDS
-$227.7K
0
-100%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$226.3K
235,976
-3%
减持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$226.1K
2,364
-5%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$219.2K
63,992
-7%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$214.9K
20,945
-5%
减持
NZAC
SPDR INDEX SHS FDS
-$212.3K
113,192
-5%
清仓
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$210.8K
0
-100%
减持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
-$207.9K
17,586
-20%
清仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$206.1K
0
-100%
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$204.3K
1,320
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$203.9K
8,092
-11%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$193.0K
5,515
-10%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
-$185.2K
7,233
-8%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
-$181.6K
5,127
-3%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$152.7K
50,090
-6%
减持
IJR
ISHARES TR
-$151.1K
19,508
-7%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$148.6K
10,279
-4%
增持
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
+$142.6K
4,505
+27%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$142.0K
16,064
-5%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$142.0K
3,083
-7%
减持
DMXF
ISHARES TR
-$140.9K
65,321
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$140.2K
4,653
-6%
减持
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
-$139.7K
5,306
-10%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$117.7K
33,139
+19%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$116.7K
2,228
+24%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$99.6K
86,838
-5%
减持
BGRN
ISHARES TR
-$99.4K
23,812
-8%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$99.0K
4,923
-3%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$98.4K
1,189
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$93.7K
5,678
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$89.4K
6,953
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$88.2K
23,768
-5%
减持
—
CHUBB LIMITED
+$86.9K
3,702
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$85.2K
1,359
-10%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$75.1K
4,245
-5%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$70.6K
4,056
-9%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$69.0K
3,290
-4%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$66.9K
25,037
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$64.3K
3,190
-1%
减持
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$63.9K
59,513
-4%
减持
V
VISA INC
-$62.8K
4,542
-6%
减持
—
STERIS PLC
-$50.1K
3,935
-7%
减持
GEV
GE VERNOVA INC
-$49.4K
2,029
-9%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$48.3K
1,699
-2%
减持
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$43.9K
11,486
-4%
减持
WMT
WALMART INC
+$42.5K
7,548
-3%
减持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$32.4K
14,519
-6%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$28.2K
10,520
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$27.0K
4,926
+1%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$26.0K
3,126
-3%
减持
EMXF
ISHARES TR
+$25.7K
106,019
-2%
减持
CME
CME GROUP INC
-$22.2K
3,538
-3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$16.5K
1,632
+83%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$15.4K
42,471
-0%
减持
IWR
ISHARES TR
-$13.0K
4,398
-3%
减持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$9.5K
10,666
-0%
减持
ESML
ISHARES TR
+$8.7K
84,032
-2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$8.0K
3,988
+0%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$6.0K
11,883
-2%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$5.7K
1,374
-3%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$1.3K
5,326
-1%