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Invera Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Invera Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001976780
持仓数
98
前50大市值合计
$132.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 80 项
建仓 4
增持 19
减持 56
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.5M
24,063
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
25,030
-1%
减持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$720.7K
22,112
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
CMI
CUMMINS INC
+$575.9K
6,464
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$568.5K
22,088
-2%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
+$500.7K
27,071
-2%
增持
FISV
FISERV INC
-$499.8K
11,880
+1%
建仓
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
+$478.9K
3,556
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$372.3K
16,860
-1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$345.3K
68,579
-1%
减持
ESML
ISHARES TR
+$272.3K
85,516
-1%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$271.5K
3,235
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$255.8K
8,800
-3%
清仓
—
BUNGE GLOBAL SA
-$240.9K
0
-100%
建仓
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$210.8K
3,809
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$202.9K
833
减持
IJR
ISHARES TR
+$198.5K
21,001
-0%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$191.8K
10,763
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$189.5K
5,832
-0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$180.4K
3,970
-0%
减持
EMXF
ISHARES TR
+$176.5K
108,398
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$173.7K
53,072
-1%
减持
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
-$171.9K
5,863
-1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$170.5K
4,469
-6%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$168.0K
243,824
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$165.4K
4,539
-1%
减持
NZAC
SPDR INDEX SHS FDS
+$159.7K
119,520
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$156.9K
13,330
-2%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$151.6K
9,186
-1%
减持
GEV
GE VERNOVA INC
+$141.6K
2,237
-4%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$140.7K
3,442
-1%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$139.0K
5,268
-0%
减持
NUMV
NUSHARES ETF TR
+$124.8K
61,796
-2%
减持
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$124.6K
11,142
-22%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$120.2K
9,124
-5%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$112.2K
5,085
+5%
增持
ALL
ALLSTATE CORP
+$106.3K
7,877
+0%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$104.8K
12,126
-0%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$104.7K
42,633
+4%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$101.3K
124,925
+0%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$100.0K
18,324
-3%
增持
BGRN
ISHARES TR
+$95.3K
25,783
+7%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$94.9K
91,534
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$90.9K
1,214
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$90.0K
4,931
+0%
减持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$82.8K
2,476
-1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$77.5K
1,792
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$77.2K
1,518
+0%
增持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
-$74.2K
21,908
+32%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$70.3K
15,518
+0%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$68.6K
6,104
+1%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$67.4K
1,725
+0%
增持
V
VISA INC
-$56.0K
4,850
+1%
减持
SNPS
SYNOPSYS INC
-$55.7K
2,090
-1%
减持
USXF
ISHARES TR
+$49.8K
106,244
-5%
减持
—
EATON CORP PLC
+$42.8K
3,909
-2%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$42.2K
5,385
-0%
减持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$39.7K
10,711
-0%
减持
WMT
WALMART INC
+$38.9K
7,747
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$36.7K
24,356
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$34.6K
2,570
-1%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$32.8K
1,122
-3%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$32.4K
3,313
-0%
增持
—
STERIS PLC
+$32.0K
4,234
+0%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$30.0K
3,786
-0%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$29.7K
6,274
-1%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$29.3K
4,881
-0%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$28.4K
4,333
+4%
减持
CME
CME GROUP INC
-$27.3K
3,658
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$22.0K
892
-2%
减持
DMXF
ISHARES TR
+$19.4K
66,681
-1%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$12.9K
4,472
-1%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$11.0K
27,913
-2%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$10.4K
5,553
-0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$7.1K
10,392
-3%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.6K
1,419
-1%
减持
CMF
ISHARES TR
+$6.4K
12,462
-1%
减持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$3.2K
3,963
-0%
增持
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$3.0K
12,026
+0%
减持
IGLB
ISHARES TR
-$279
4,434
-3%