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Worth Financial Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Worth Financial Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964358
持仓数
50
前50大市值合计
$228.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 116 项
建仓 9
增持 69
减持 34
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
UAUG
INNOVATOR ETFS TR
+$1.8M
62,551
清仓
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$653.9K
0
-100%
建仓
GDIV
HARBOR ETF TRUST
+$544.7K
44,830
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
-$447.9K
24,833
+2%
建仓
PSEP
INNOVATOR ETFS TR
+$388.6K
11,995
增持
AMGN
AMGEN INC
+$283.4K
3,089
+25%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$268.7K
3,586
-40%
减持
SUB
ISHARES TR
-$267.2K
2,498
-50%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$265.9K
3,258
+28%
减持
VALQ
AMERICAN CENTY ETF TR
-$264.2K
12,505
-29%
增持
GSUS
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$263.9K
10,150
+86%
清仓
FISR
SSGA ACTIVE TR
-$247.5K
0
-100%
建仓
BA
BOEING CO
+$240.2K
1,253
建仓
—
EATON CORP PLC
+$238.7K
1,119
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$233.8K
7,209
-17%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$225.6K
4,365
-33%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$211.4K
0
-100%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$208.6K
1,246
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$205.8K
2,241
建仓
CARR
CARRIER GLOBAL CORPORATION
+$205.3K
3,719
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$204.0K
19,149
-15%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$196.8K
6,931
+20%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$188.9K
11,210
+5%
减持
NKE
NIKE INC
-$171.5K
3,790
-22%
增持
HAL
HALLIBURTON CO
+$169.5K
17,149
+8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$163.2K
12,713
+4%
减持
IVW
ISHARES TR
-$155.7K
6,728
-23%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$154.1K
126,216
+5%
增持
AOA
ISHARES TR
+$133.7K
14,897
+22%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$133.7K
1,287
+20%
建仓
DVAL
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$132.9K
11,450
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$131.7K
29,342
-6%
减持
IVE
ISHARES TR
-$130.7K
2,963
-19%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$129.7K
100,776
+7%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$128.5K
3,247
+46%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$123.8K
2,570
-31%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$119.9K
38,994
-2%
增持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$118.4K
15,752
+39%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$114.7K
7,733
-7%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$110.5K
17,260
+24%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$101.6K
39,253
+7%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$100.0K
4,650
+9%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$97.1K
59,320
+7%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$95.3K
28,912
+5%
增持
XLSR
SSGA ACTIVE TR
+$94.4K
26,499
+15%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$91.0K
7,083
+8%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$83.0K
15,150
-16%
清仓
EVLV
EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN
-$81.0K
0
-100%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$80.5K
8,110
+1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$75.7K
3,130
-10%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$66.1K
2,904
+11%
增持
AOR
ISHARES TR
-$65.8K
37,960
+1%
增持
URI
UNITED RENTALS INC
+$59.6K
676
+25%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$58.9K
2,223
-4%
增持
DE
DEERE & CO
+$57.8K
2,307
+15%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$55.3K
34,450
+5%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$55.3K
4,277
+28%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$54.2K
27,205
+4%
增持
IXN
ISHARES TR
-$53.9K
14,011
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$52.1K
1,737
+4%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$49.9K
18,285
+11%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$45.3K
3,368
+19%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$43.2K
17,224
+2%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$41.0K
19,308
-3%
增持
GEM
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$36.8K
14,157
+15%
增持
V
VISA INC
+$35.6K
3,843
+8%
增持
SPEU
SPDR INDEX SHS FDS
+$35.2K
7,516
+23%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$34.4K
2,480
-5%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$31.1K
11,532
-2%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$29.9K
3,451
+1%
减持
FXL
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$29.7K
2,890
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$29.2K
2,083
+2%
减持
IYLD
ISHARES TR
-$28.4K
18,563
-5%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$27.2K
1,619
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$26.0K
2,496
-1%
增持
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
+$24.9K
1,083
+19%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$24.1K
13,468
-3%
增持
JPIN
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$23.9K
6,853
+10%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$23.3K
11,425
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$23.1K
11,537
+5%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$21.1K
454
+14%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$19.8K
5,090
+18%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$19.2K
2,493
-3%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$19.2K
4,231
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$18.3K
5,283
+5%
增持
EMB
ISHARES TR
+$17.9K
7,606
+8%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$16.7K
38,985
+6%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$16.1K
15,306
-0%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$16.0K
6,213
+6%
增持
IJH
ISHARES TR
-$15.2K
1,361
+0%
减持
DON
WISDOMTREE TR
-$14.6K
5,101
-4%
增持
QDF
FLEXSHARES TR
+$14.3K
4,795
+9%
增持
IYH
ISHARES TR
-$13.8K
3,250
+2%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$13.0K
5,602
+3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$12.6K
5,772
-8%
增持
QUS
SPDR SER TR
+$11.5K
2,325
+6%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$11.4K
21,467
+6%
减持
FALN
ISHARES TR
-$10.2K
9,655
-2%
减持
GNR
SPDR INDEX SHS FDS
+$10.0K
6,490
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$10.0K
10,717
+7%
增持
LQD
ISHARES TR
+$9.7K
12,446
+7%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$9.6K
11,147
+8%
减持
USMV
ISHARES TR
-$8.9K
3,631
-1%
增持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
+$8.9K
8,300
+2%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
-$8.8K
116,906
+8%
增持
QINT
AMERICAN CENTY ETF TR
+$7.9K
5,752
+6%
减持
WMT
WALMART INC
-$7.2K
2,827
-3%
增持
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
+$6.2K
16,058
+8%
增持
JSMD
JANUS DETROIT STR TR
-$6.1K
45,379
+6%
减持
ABNB
AIRBNB INC
+$5.9K
1,646
-4%
增持
FGD
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$5.1K
10,142
+2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$4.2K
1,742
+3%
增持
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
-$2.7K
13,785
+2%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.6K
16,075
+1%
减持
FDX
FEDEX CORP
+$1.2K
1,744
-6%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$775
7,392
+5%
