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Worth Financial Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Worth Financial Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964358
持仓数
50
前50大市值合计
$228.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 117 项
建仓 17
增持 63
减持 33
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.1M
56,372
建仓
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$2.5M
109,089
建仓
JSMD
JANUS DETROIT STR TR
+$2.4M
43,257
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
UAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$2.4M
95,600
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9M
6,007
-71%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
0
-100%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$1.0M
7,773
-81%
减持
QINT
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.0M
5,425
-83%
增持
AAPL
APPLE INC
+$968.6K
24,847
+3%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$967.8K
94,163
+25%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$884.5K
27,142
+19%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$863.8K
130,382
-13%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$779.1K
20,848
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$754.0K
12,663
+5%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$649.1K
8,421
建仓
EMB
ISHARES TR
+$612.8K
7,102
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$604.6K
5,929
+182%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$437.4K
27,297
+5%
清仓
SVAL
ISHARES TR
-$428.5K
0
-100%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$426.6K
13,906
+205%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$426.6K
23,151
+54%
建仓
GEM
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$416.5K
13,991
增持
SUB
ISHARES TR
+$386.3K
6,238
+144%
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$357.2K
7,057
增持
HAL
HALLIBURTON CO
+$328.8K
19,993
+159%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$318.8K
1,504
减持
ITOT
ISHARES TR
-$296.6K
3,765
-50%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$294.2K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$290.6K
2,330
-5%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$288.2K
13,926
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$273.4K
2,197
+34%
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$265.3K
2,126
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$263.4K
18,173
+44%
建仓
FISR
SSGA ACTIVE TR
+$259.7K
9,851
增持
SHYG
ISHARES TR
+$242.6K
34,369
+18%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$239.5K
37,254
+13%
增持
VALQ
AMERICAN CENTY ETF TR
+$238.5K
18,545
+36%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$227.8K
31,347
+19%
建仓
SPEU
SPDR INDEX SHS FDS
+$226.3K
5,951
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$223.6K
10,939
+6%
建仓
FGD
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$220.8K
9,987
清仓
AOM
ISHARES TR
-$218.2K
0
-100%
建仓
SPTL
SPDR SER TR
+$218.1K
7,064
增持
XLSR
SSGA ACTIVE TR
+$217.8K
22,323
+28%
建仓
ABNB
AIRBNB INC
+$210.6K
1,693
增持
LQD
ISHARES TR
+$207.2K
11,608
+15%
建仓
NUE
NUCOR CORP
+$204.7K
1,325
增持
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
+$204.1K
14,364
+42%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$177.5K
5,555
+24%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$172.4K
36,815
+8%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$159.2K
9,429
+4%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$158.8K
2,471
+5%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$128.4K
1,834
+2%
减持
AOR
ISHARES TR
-$115.9K
34,746
-12%
减持
IYLD
ISHARES TR
-$112.8K
20,530
-23%
减持
IXN
ISHARES TR
+$111.4K
15,466
-5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$106.3K
3,536
+3%
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$103.5K
4,090
+6%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$97.3K
15,332
+29%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$96.9K
5,532
-20%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$96.4K
41,890
-2%
增持
DE
DEERE & CO
+$94.5K
1,772
+19%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$93.2K
15,617
+17%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$90.9K
1,008
+39%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$89.0K
2,956
+19%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$88.7K
8,566
+21%
增持
GSUS
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$87.4K
5,449
+30%
增持
IVW
ISHARES TR
+$84.6K
8,808
+8%
增持
V
VISA INC
+$82.7K
3,406
+3%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$79.9K
3,657
-4%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$76.5K
2,580
-7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$76.1K
3,684
+29%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$69.5K
5,957
+10%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$65.5K
12,364
+10%
增持
AOA
ISHARES TR
+$63.2K
11,749
+3%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$62.4K
3,825
+4%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$61.5K
17,812
-4%
减持
GNR
SPDR INDEX SHS FDS
-$60.6K
6,847
-14%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$58.9K
2,719
+38%
增持
IVE
ISHARES TR
+$57.1K
3,673
+6%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$56.4K
482
+20%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$51.8K
1,196
-8%
增持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$51.1K
13,772
+6%
增持
NKE
NIKE INC
+$44.5K
5,383
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$43.7K
5,026
+9%
减持
GLOF
ISHARES TR
-$42.9K
6,686
-21%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$41.6K
5,718
+6%
减持
PSX
PHILLIPS 66
-$41.1K
5,745
-4%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$39.6K
5,980
-13%
增持
IJH
ISHARES TR
+$39.3K
1,364
+9%
增持
WMT
WALMART INC
+$37.6K
2,977
+5%
减持
QDF
FLEXSHARES TR
-$36.3K
4,380
-16%
减持
FXL
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$32.5K
3,358
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$29.6K
2,232
-2%
增持
JPIN
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$28.6K
5,951
+4%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$26.0K
4,542
+1%
增持
IYH
ISHARES TR
-$23.6K
3,472
+1%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$22.7K
2,422
-5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$19.8K
27,529
+19%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$15.2K
4,827
-3%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$15.1K
9,821
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$14.4K
2,582
+9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$14.2K
16,897
+4%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$11.6K
11,752
-11%
减持
DON
WISDOMTREE TR
-$11.4K
5,746
-4%
增持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$11.1K
3,318
+12%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$10.8K
10,149
-5%
减持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$10.2K
8,634
-4%
减持
DVY
ISHARES TR
-$9.8K
1,959
-1%
增持
SMLV
SPDR SER TR
+$9.8K
2,314
+7%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.6K
3,639
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$4.2K
726
+2%
减持
FALN
ISHARES TR
+$3.5K
9,840
-1%
增持
USMV
ISHARES TR
+$3.4K
3,724
+0%
减持
QUS
SPDR SER TR
+$2.4K
2,188
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$768
4,976
-7%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$19
13,612
+4%
