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Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964068
持仓数
198
前50大市值合计
$447.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 50 项
增持 41
减持 7
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.4M
46,861
-2%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
160,561
+20%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
71,352
+13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.1M
157,502
+14%
增持
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.0M
189,939
+21%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$931.1K
291,672
+8%
增持
USHY
ISHARES TR
+$814.2K
209,133
+15%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$774.6K
263,369
+15%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$706.8K
112,903
+8%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$632.4K
202,401
+19%
增持
IDEV
ISHARES TR
+$622.0K
93,918
+18%
增持
AVES
AMERICAN CENTY ETF TR
+$425.9K
68,492
+17%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$377.0K
113,802
+20%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$283.5K
125,219
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$241.4K
42,798
+17%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$208.7K
108,980
+1%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$200.7K
0
-100%
增持
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$163.1K
48,246
+1%
减持
V
VISA INC
-$152.7K
4,547
-10%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$96.1K
18,464
+2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$91.4K
30,746
+1%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$88.2K
28,993
-12%
增持
LOB
LIVE OAK BANCSHARES INC
+$83.0K
10,122
+27%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$77.6K
36,139
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$74.7K
7,471
+1%
增持
F
FORD MTR CO DEL
-$73.0K
45,446
+8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$71.6K
3,923
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$65.7K
70,695
+1%
增持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$59.3K
26,487
+0%
减持
PMAY
INNOVATOR ETFS TR
-$46.5K
33,591
-3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$46.4K
44,755
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$43.3K
16,245
-3%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$41.7K
26,863
+0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$33.7K
7,389
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
-$33.4K
14,364
+12%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$32.7K
37,453
+3%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$31.7K
37,538
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$31.6K
15,670
+0%
减持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
-$24.3K
97,116
-5%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$22.0K
3,728
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$17.2K
7,673
+0%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$16.5K
22,328
+1%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$16.2K
12,938
+4%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$13.9K
4,022
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$13.6K
1,426
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$13.1K
3,397
+3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$10.6K
22,287
+0%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.7K
67,472
+1%
清仓
OCGN
OCUGEN INC
-$5.4K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$399
1,674
+0%