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Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964068
持仓数
198
前50大市值合计
$447.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 59 项
建仓 4
增持 34
减持 17
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$5.7M
63,216
+57%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.5M
270,556
+40%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.8M
229,537
+54%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.5M
104,290
+38%
增持
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.4M
157,292
+60%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.3M
138,509
+42%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
134,107
+56%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.2M
47,602
-2%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
118,135
+46%
增持
IDEV
ISHARES TR
+$1.7M
79,377
+54%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
170,290
+51%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
95,226
+54%
增持
USHY
ISHARES TR
+$1.3M
182,572
+26%
增持
AVES
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.1M
58,405
+68%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$778.3K
36,404
-22%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$736.4K
36,425
+68%
清仓
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$403.7K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$375.4K
12,851
+0%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$352.6K
22,284
-33%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$348.2K
18,039
-3%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$316.0K
44,743
-13%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$276.7K
16,732
-17%
建仓
LOB
LIVE OAK BANCSHARES INC
+$210.0K
7,983
建仓
UMAY
INNOVATOR ETFS TR
+$205.6K
7,355
减持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$203.8K
36,051
-3%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$200.8K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$200.7K
1,740
减持
TSLA
TESLA INC
+$175.3K
3,297
-1%
减持
V
VISA INC
-$171.8K
5,047
-17%
增持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
+$130.2K
102,269
+22%
减持
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$125.0K
47,736
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$117.1K
3,944
-1%
增持
F
FORD MTR CO DEL
+$106.7K
42,129
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$101.0K
26,831
+0%
增持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$97.1K
26,368
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$86.6K
3,184
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$84.2K
7,406
+1%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$79.1K
66,825
-5%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$76.7K
7,094
-12%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$49.6K
69,755
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$46.2K
1,425
+0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$45.2K
15,638
+7%
减持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$39.1K
36,163
-24%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$27.9K
8,290
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$25.6K
1,672
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$22.8K
107,728
-1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$19.9K
3,727
+0%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$16.6K
30,382
-1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$16.3K
2,421
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$16.2K
7,664
+0%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$14.0K
4,009
+0%
清仓
—
CYNGN INC
-$12.4K
0
-100%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.4K
22,160
+1%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$9.7K
12,435
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$8.5K
3,621
+0%
建仓
OCGN
OCUGEN INC
+$5.4K
10,000
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.4K
32,881
+1%
清仓
—
GROVE COLLABORATIVE HOLD INC
-$4.4K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$4.3K
1,292
+0%