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Commonwealth Retirement Investments LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Commonwealth Retirement Investments LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001963787
持仓数
122
前50大市值合计
$268.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 66 项
建仓 4
增持 39
减持 11
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
EVRG
EVERGY INC COM
-$3.9M
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$2.5M
64,510
+57%
建仓
QUAL
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
+$2.0M
16,500
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
ESGU
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF
-$1.6M
20,183
-50%
建仓
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
+$1.2M
25,207
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$1.2M
24,504
+0%
建仓
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM
+$1.2M
6,108
增持
AVGO
BROADCOM INC COM
+$1.2M
14,450
+0%
增持
PFE
PFIZER INC COM
-$1.2M
128,875
+3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$1.1M
89,929
+45%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
+$966.1K
73,806
+41%
清仓
EEMV
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF
-$963.6K
0
-100%
清仓
IYZ
ISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF
-$934.4K
0
-100%
增持
EFG
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
+$805.1K
21,773
+48%
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V SHS - A -
+$802.0K
26,563
+30%
增持
CSCO
CISCO SYS INC COM
+$792.9K
141,414
+2%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC COM
+$766.7K
23,248
-0%
清仓
VOX
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF
-$648.5K
0
-100%
增持
NKE
NIKE INC CL B
+$621.7K
18,870
+30%
增持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
+$575.3K
16,134
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$546.9K
30,223
+2%
减持
PULS
PGIM ULTRA SHORT BOND ETF
-$535.4K
9,968
-52%
清仓
RTH
VANECK RETAIL ETF
-$503.9K
0
-100%
清仓
RSPM
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT MATERIALS ETF
-$502.6K
0
-100%
清仓
IYG
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF
-$491.8K
0
-100%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
+$485.6K
21,518
+1%
增持
IYW
ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF
+$450.7K
9,917
+57%
增持
MET
METLIFE INC COM
-$421.5K
34,611
+3%
增持
—
BLACKROCK INC COM
+$385.6K
3,661
+26%
清仓
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF
-$384.7K
0
-100%
清仓
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
-$354.3K
0
-100%
减持
EFV
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
-$277.2K
29,573
-21%
增持
HD
HOME DEPOT INC COM
-$269.3K
15,989
+1%
减持
AAPL
APPLE INC COM
+$256.2K
7,566
-1%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC COM
-$216.5K
0
-100%
建仓
IUSB
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
+$209.8K
4,547
清仓
GOVT
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF
-$208.5K
0
-100%
增持
WMT
WALMART INC COM
+$200.9K
27,418
+1%
增持
ALL
ALLSTATE CORP COM
-$191.2K
8,784
+2%
增持
MTB
M & T BK CORP COM
-$189.3K
8,309
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC COM
+$181.5K
36,851
+2%
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
-$178.6K
60,537
+1%
增持
AGG
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
+$178.4K
48,287
+1%
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
+$166.8K
37,370
+10%
增持
USMV
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF
+$166.8K
8,547
+35%
增持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM
-$153.4K
57,916
+2%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL COM
+$145.5K
21,064
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$143.2K
1,567
-24%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
-$130.1K
48,992
+1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC COM
-$120.7K
11,021
-0%
减持
ARKK
ARK INNOVATION ETF
+$119.8K
13,553
-1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP COM
-$119.0K
10,279
+0%
增持
RIO
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR
-$113.7K
53,169
+1%
增持
VYM
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF
+$102.0K
6,639
+20%
增持
RY
ROYAL BK CDA COM
+$86.1K
36,173
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC COM
-$77.9K
35,464
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$77.4K
39,312
+1%
增持
ENB
ENBRIDGE INC COM
-$61.3K
157,960
+1%
增持
VIG
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF
+$60.6K
3,728
+10%
增持
DGRO
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
+$56.4K
9,899
+13%
增持
O
REALTY INCOME CORP COM
+$22.5K
54,139
+1%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
-$21.6K
1,674
-17%
清仓
—
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 4.75 03/15/2023
-$19.7K
0
-100%
增持
D
DOMINION ENERGY INC COM
-$14.4K
9,522
+7%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$3.2K
1,059
-1%
减持
IFRA
ISHARES U.S. INFRASTRUCTURE ETF
+$623
6,574
-3%