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CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001936420
持仓数
132
前50大市值合计
$263.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 102 项
建仓 9
增持 51
减持 37
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TBLL
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$8.2M
245,213
+46%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$5.9M
428,931
+99%
增持
WTPI
WISDOMTREE TR
+$5.2M
204,637
+347%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PAVE
GLOBAL X FDS
+$4.6M
126,547
+690%
增持
JPEF
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.1M
71,040
+743%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$4.1M
5,410
-93%
清仓
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$4.1M
0
-100%
增持
MEMX
MATTHEWS ASIA FDS
+$2.1M
210,063
+46%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$1.1M
88,648
+28%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$991.0K
2,990
增持
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$988.4K
41,108
+13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$948.1K
10,230
+32%
增持
TFLR
T ROWE PRICE ETF INC
+$919.0K
212,867
+9%
增持
AAPL
APPLE INC
+$891.6K
25,428
+6%
增持
SMIG
ETF SER SOLUTIONS
+$853.9K
221,445
+3%
增持
REZ
ISHARES TR
+$801.0K
52,625
+5%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$723.8K
3,504
+170%
清仓
DE
DEERE & CO
-$718.3K
0
-100%
增持
RQI
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
+$716.6K
230,736
+6%
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$674.1K
1,362
增持
IAUM
ISHARES GOLD TR
+$602.9K
178,730
+1%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$574.5K
89,232
+16%
清仓
NUE
NUCOR CORP
-$562.4K
0
-100%
增持
INDS
PACER FDS TR
+$552.5K
71,141
+6%
建仓
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
+$551.7K
1,025
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$547.4K
114,711
+0%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$536.1K
18,353
+28%
清仓
USFR
WISDOMTREE TR
-$519.4K
0
-100%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$494.4K
54,459
+3%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$456.3K
61,176
+3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$450.8K
84,111
+3%
增持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$432.1K
63,008
+3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$424.5K
2,164
+34%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$424.5K
10,503
+1116%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$416.1K
5,132
-40%
建仓
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$398.1K
7,436
增持
LOW
LOWES COS INC
+$339.2K
5,316
+6%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$337.6K
5,903
+19%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$326.1K
9,224
+5%
减持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$305.1K
11,933
-44%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$304.1K
14,475
+17%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$290.6K
10,564
+32%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$277.3K
6,902
+24%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$274.5K
8,783
+13%
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$270.1K
2,230
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$260.8K
8,132
-29%
减持
NAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$252.6K
4,668
-54%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$250.9K
2,376
-40%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$250.8K
1,706
+7%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$245.9K
498
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$226.9K
127,760
-2%
减持
IWD
ISHARES TR
+$222.7K
15,184
-0%
建仓
ICF
ISHARES TR
+$220.8K
3,350
建仓
KO
COCA COLA CO
+$217.2K
3,003
增持
V
VISA INC
+$213.4K
4,396
+16%
清仓
ADBE
ADOBE INC
-$202.2K
0
-100%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$201.0K
827
减持
COWZ
PACER FDS TR
+$200.8K
99,918
-2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$199.8K
2,483
+14%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$179.6K
2,104
+2%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$163.8K
2,767
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$151.9K
1,179
+12%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$138.3K
23,585
-1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$135.2K
1,718
+44%
减持
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$131.0K
12,761
-30%
减持
WMT
WALMART INC
+$125.3K
10,374
-1%
减持
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$125.0K
8,466
-35%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$117.7K
43,143
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$111.8K
845
+26%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$104.9K
6,317
-0%
增持
CSX
CSX CORP
+$96.0K
20,676
+12%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$83.1K
50,949
-3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$78.9K
2,525
+0%
减持
IVE
ISHARES TR
+$75.9K
11,025
-4%
减持
TSLA
TESLA INC
+$72.7K
1,625
-9%
增持
IYR
ISHARES TR
+$70.7K
4,997
+0%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$65.6K
1,173
+11%
增持
PFE
PFIZER INC
+$54.5K
9,996
+19%
减持
CALF
PACER FDS TR
+$52.3K
17,703
-0%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$47.9K
1,405
-0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$36.8K
3,774
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$36.7K
3,163
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$35.4K
8,248
-1%
减持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$34.3K
6,335
-1%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.4K
76,453
-7%
减持
IWN
ISHARES TR
+$32.0K
2,984
-2%
减持
POWA
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$29.7K
5,470
-2%
减持
IWF
ISHARES TR
+$28.2K
4,437
-1%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.7K
5,620
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$21.3K
1,394
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$20.5K
6,896
+1%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$20.5K
49,724
+2%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$17.3K
3,451
-4%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$16.9K
6,901
-5%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$14.4K
2,334
-1%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$11.7K
18,095
-2%
减持
ICOW
PACER FDS TR
-$11.4K
166,195
-2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$10.8K
6,475
+7%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.8K
10,174
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$6.2K
12,884
+2%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$5.6K
2,005
-1%
减持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$2.9K
10,755
-2%
