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Asset Allocation Strategies LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Asset Allocation Strategies LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922879
持仓数
167
前50大市值合计
$470.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 76 项
建仓 12
增持 44
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.2M
342,631
+3%
增持
IOO
ISHARES TR
+$1.8M
163,907
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.8M
50,944
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$1.2M
100,593
+7%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.2M
121,822
+441%
增持
IWY
ISHARES TR
+$1.1M
45,400
+3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.1M
87,569
+3%
清仓
BA
BOEING CO
-$1.1M
0
-100%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.1M
275,300
-2%
减持
IVW
ISHARES TR
+$988.8K
110,749
-1%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$887.4K
1,846
增持
IJR
ISHARES TR
+$882.1K
112,904
+5%
减持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$831.5K
192,483
-0%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$826.4K
63,155
+3%
减持
PHDG
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$718.0K
397,693
-2%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$712.5K
158,058
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$667.0K
51,369
+9%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$631.8K
29,855
+6%
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
+$627.7K
15,510
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$623.7K
105,487
+8%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$580.1K
5,391
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$437.6K
46,598
-1%
增持
FALN
ISHARES TR
+$394.8K
337,644
+3%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$368.4K
876
增持
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
+$357.6K
18,807
+9%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$342.5K
379
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$290.7K
7,438
-2%
建仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$283.3K
5,431
减持
FPXI
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$271.7K
79,601
-1%
建仓
PTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$260.3K
5,922
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$258.7K
4,770
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$257.3K
204,151
+2%
减持
IWL
ISHARES TR
+$249.0K
25,531
-2%
建仓
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$246.4K
1,655
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$245.5K
67,334
+2%
建仓
DTE
DTE ENERGY CO
+$237.7K
2,119
建仓
TSN
TYSON FOODS INC
+$235.6K
4,011
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$218.6K
6,626
+3%
增持
IQDY
FLEXSHARES TR
+$215.2K
234,928
+0%
建仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$207.8K
4,118
增持
HNDL
STRATEGY SHS
+$197.9K
48,271
+21%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$178.1K
101,163
+2%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$177.7K
110,343
+3%
增持
FDLO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$177.5K
27,784
+6%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$173.6K
94,148
-3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$156.9K
3,694
+3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$153.7K
41,429
+3%
减持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$145.2K
67,522
-0%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$144.6K
29,144
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$141.4K
9,328
+29%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$116.0K
3,463
+3%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$112.8K
32,859
+12%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$88.9K
124,216
+2%
减持
ISCG
ISHARES TR
+$81.1K
38,047
-1%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$76.5K
10,430
+16%
增持
C
CITIGROUP INC
+$75.6K
4,475
+11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$73.1K
802
+14%
增持
AAPL
APPLE INC
-$52.2K
7,232
+8%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$50.2K
1,366
+4%
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$48.9K
53,121
+4%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$37.6K
9,146
+2%
增持
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$35.4K
11,546
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$34.1K
10,885
+6%
减持
ILCB
ISHARES TR
-$34.0K
4,258
-18%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$28.5K
5,622
+2%
增持
T
AT&T INC
+$19.9K
13,186
+4%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$15.7K
1,453
-0%
减持
—
TORTOISE MIDSTRM ENERGY FD I
+$15.0K
5,656
-3%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$14.1K
2,420
-6%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
+$11.4K
2,462
+5%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$8.5K
729
-7%
增持
PFE
PFIZER INC
+$7.7K
14,002
+6%
增持
PPL
PPL CORP
+$7.5K
13,161
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$6.9K
3,750
+1%
减持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.7K
42,476
-6%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$4.1K
30,297
-0%
