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Asset Allocation Strategies LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Asset Allocation Strategies LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922879
持仓数
167
前50大市值合计
$470.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 68 项
建仓 6
增持 44
减持 15
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
HNDL
STRATEGY SHS
-$5.3M
39,943
-88%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$4.9M
61,261
+2069%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5M
333,658
+13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$4.2M
50,820
+9%
增持
IOO
ISHARES TR
+$3.0M
159,406
+19%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.8M
107,110
+15%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.5M
93,979
+55%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.4M
22,534
+44%
减持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.9M
67,699
-36%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.7M
192,944
+17%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.6M
279,508
+5%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$1.6M
158,037
+11%
增持
IWR
ISHARES TR
+$1.6M
46,992
+56%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.4M
84,948
+9%
增持
IQDY
FLEXSHARES TR
+$1.4M
234,727
+14%
增持
IWY
ISHARES TR
+$1.3M
44,015
+5%
建仓
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.3M
50,843
增持
FALN
ISHARES TR
+$1.2M
328,576
+9%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.1M
28,282
+18%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$941.7K
47,264
+11%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$903.3K
200,443
+10%
增持
IWL
ISHARES TR
+$819.1K
26,036
+24%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$798.0K
97,465
+10%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$796.0K
66,247
+14%
增持
FPXI
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$683.9K
80,569
+14%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$614.9K
7,576
+8%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$580.0K
0
-100%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$565.2K
30,317
-28%
增持
ISCG
ISHARES TR
+$446.8K
38,424
+20%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$433.8K
29,715
+15%
减持
PHDG
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$414.4K
406,337
-6%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$405.0K
6,403
+7%
清仓
PTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$346.9K
0
-100%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$338.0K
106,820
-7%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$313.6K
44,950
+6%
减持
BA
BOEING CO
+$293.9K
4,269
-0%
建仓
MINT
PIMCO ETF TR
+$257.4K
2,579
清仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$236.4K
0
-100%
增持
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
+$233.9K
17,310
+1%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$223.3K
1,313
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$210.8K
1,454
建仓
C
CITIGROUP INC
+$207.4K
4,032
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$207.3K
5,500
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$202.9K
10,269
+10%
增持
IWF
ISHARES TR
+$187.9K
3,590
+6%
增持
FDLO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$183.4K
26,116
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
+$143.5K
6,712
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
-$141.7K
111,361
-10%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$139.2K
98,991
+14%
增持
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$108.5K
11,430
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$89.2K
3,348
+1%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$73.8K
1,100
-35%
增持
PFE
PFIZER INC
+$66.5K
13,230
+40%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$61.0K
97,236
-16%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$55.0K
703
+6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$53.5K
780
-28%
增持
PPL
PPL CORP
+$49.9K
13,092
+1%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$48.2K
8,958
+20%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$41.3K
40,047
-0%
减持
ILCB
ISHARES TR
+$33.4K
5,210
-1%
增持
T
AT&T INC
+$25.9K
12,643
+2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$23.8K
7,245
+4%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$21.8K
9,002
+2%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$18.8K
3,726
+4%
减持
—
TORTOISE MIDSTRM ENERGY FD I
-$16.7K
5,805
-9%
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$11.2K
2,344
-6%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$7.5K
29,279
+4%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$4.9K
122,333
-6%
