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Asset Allocation Strategies LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Asset Allocation Strategies LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922879
持仓数
167
前50大市值合计
$470.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 65 项
建仓 4
增持 49
减持 10
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
294,983
+9%
增持
PHDG
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$429.0K
433,127
+4%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$426.4K
23,905
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+18%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$380.7K
105,028
+5%
增持
IOO
ISHARES TR
+$375.3K
134,037
+8%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$342.1K
1,686
增持
FALN
ISHARES TR
+$314.3K
301,547
+7%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$313.2K
77,763
+7%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$300.7K
116,123
+3%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$298.2K
57,998
+8%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$286.5K
46,488
+5%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$269.9K
114,980
+4%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$258.2K
182,238
+3%
建仓
LDUR
PIMCO ETF TR
+$233.4K
2,489
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$226.9K
0
-100%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$225.0K
86,761
+6%
增持
IVW
ISHARES TR
+$223.9K
124,299
+6%
建仓
—
TORTOISE MIDSTRM ENERGY FD I
+$218.5K
6,395
增持
IJH
ISHARES TR
+$206.6K
15,602
+11%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$201.9K
267,249
+4%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$201.8K
42,498
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$201.2K
93,335
+8%
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$200.7K
0
-100%
增持
FPXI
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$193.3K
70,807
+10%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$191.7K
142,998
+6%
建仓
T
AT&T INC
+$186.3K
12,402
增持
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
+$169.4K
17,068
+8%
减持
AAPL
APPLE INC
-$161.8K
6,710
-1%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$159.9K
60,694
+8%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$153.7K
165,517
+959%
增持
IQDY
FLEXSHARES TR
+$148.3K
205,951
+8%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$137.8K
1,087
-29%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$134.5K
28,261
+37%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$124.5K
1,714
-33%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$116.6K
129,461
+6%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$115.4K
40,062
+8%
增持
IWY
ISHARES TR
+$112.0K
41,796
+5%
增持
HNDL
STRATEGY SHS
-$94.4K
319,901
+5%
增持
IWL
ISHARES TR
+$86.4K
21,065
+7%
减持
BA
BOEING CO
-$84.1K
4,272
-0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$71.2K
6,992
+28%
减持
QYLD
GLOBAL X FDS
-$69.9K
10,442
-24%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$68.8K
6,006
+6%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$68.2K
42,329
-4%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$63.3K
9,310
+1%
减持
YYY
AMPLIFY ETF TR
-$56.4K
12,990
-24%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$56.1K
6,983
+6%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$50.3K
7,447
-7%
增持
PTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$44.7K
10,331
+221%
增持
FDLO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$39.1K
24,677
+7%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$28.8K
8,845
+14%
增持
PFE
PFIZER INC
-$25.7K
9,478
+2%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$22.9K
25,933
+8%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$18.9K
88,529
+6%
增持
IWR
ISHARES TR
-$18.3K
30,125
+5%
增持
ISCG
ISHARES TR
+$14.3K
32,092
+8%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$13.6K
42,759
+3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$12.8K
3,384
+5%
减持
ILCB
ISHARES TR
-$11.8K
5,251
-0%
增持
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$9.1K
11,280
+7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$8.9K
663
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$6.7K
3,300
+1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.1K
11,487
+5%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$5.1K
3,583
+4%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$652
2,825
-10%
