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Asset Allocation Strategies LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Asset Allocation Strategies LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922879
持仓数
167
前50大市值合计
$470.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q4
23Q2 调仓
2022-12-31 → 2023-06-30 · 共 64 项
建仓 9
增持 42
减持 11
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$7.8M
44,310
+38%
增持
IJR
ISHARES TR
+$4.2M
86,330
+84%
建仓
SPYG
SPDR SER TR
+$3.4M
56,351
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
270,900
+26%
增持
PHDG
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$3.2M
418,008
+26%
增持
IOO
ISHARES TR
+$3.2M
124,134
+27%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.1M
256,980
+57%
增持
FALN
ISHARES TR
+$3.0M
282,383
+65%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.8M
14,087
+285%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.5M
100,398
+73%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$2.4M
176,256
+39%
增持
IWY
ISHARES TR
+$2.2M
39,841
+17%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.2M
15,633
+32%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$2.1M
135,435
+39%
建仓
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$1.9M
81,566
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.6M
72,795
+28%
减持
HNDL
STRATEGY SHS
-$1.5M
305,347
-22%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$1.4M
110,138
+39%
增持
IQDY
FLEXSHARES TR
+$1.4M
189,828
+27%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$1.3M
6,756
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.2M
83,406
+33%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.2M
41,574
+31%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.1M
6,607
+40%
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$856.6K
43,914
+68%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$818.4K
42,147
+36%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$747.2K
20,242
+21%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$745.1K
53,711
+40%
增持
IWL
ISHARES TR
+$716.4K
19,610
+28%
减持
IVW
ISHARES TR
+$653.1K
117,489
-10%
增持
IWR
ISHARES TR
+$635.2K
28,818
+32%
增持
FPXI
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$581.6K
64,366
+29%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$548.8K
112,947
+12%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$504.6K
5,650
+30%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$459.9K
23,935
+29%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$454.0K
122,157
-15%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$426.1K
3,269
清仓
LDUR
PIMCO ETF TR
-$407.2K
0
-100%
增持
ISCG
ISHARES TR
+$406.3K
29,693
+30%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$363.4K
8,022
增持
IWF
ISHARES TR
+$276.9K
3,226
+13%
建仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$276.6K
10,555
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$233.1K
10,964
+66%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$226.9K
6,100
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$218.3K
641
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$214.6K
0
-100%
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$200.7K
1,450
增持
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
+$170.6K
15,778
+76%
减持
BA
BOEING CO
+$83.8K
4,276
-1%
减持
FDLO
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$78.3K
23,168
-1%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$76.2K
37,234
-1%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$61.3K
5,482
+23%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$53.6K
1,533
-14%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$43.3K
20,629
+12%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.9K
3,154
+27%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$37.7K
9,186
+4%
减持
PTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$37.3K
3,216
-8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$31.7K
2,540
-9%
增持
PPL
PPL CORP
-$31.6K
12,942
+1%
减持
ILCB
ISHARES TR
+$29.9K
5,256
-5%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$20.9K
3,450
+11%
减持
QYLD
GLOBAL X FDS
-$18.5K
13,805
-17%
增持
PFE
PFIZER INC
+$11.0K
9,271
+44%
增持
YYY
AMPLIFY ETF TR
+$7.5K
17,170
+4%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$1.7K
7,734
+0%
