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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 49 项
建仓 3
增持 20
减持 26
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
ITOT
ISHARES TR
+$1.9M
328,266
-2%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$1.5M
80,979
+57%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
41,897
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$905.4K
45,743
-19%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$525.7K
30,418
+1%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$344.2K
39,067
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$310.6K
5,781
+64%
建仓
—
LINDE PLC
+$296.1K
777
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$229.5K
1,523
+2%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$207.8K
845
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$200.4K
6,986
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$194.9K
72,277
+116%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$194.7K
2,634
+13%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$190.1K
3,914
-1%
减持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$116.5K
93,464
-3%
减持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$111.9K
83,937
-2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$106.9K
17,691
-3%
增持
T
AT&T INC
-$100.5K
30,538
+0%
减持
DWM
WISDOMTREE TR
-$85.3K
41,746
-5%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$84.7K
29,337
-2%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$84.0K
12,511
-1%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$79.8K
8,494
-18%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$74.6K
778
+0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$71.3K
39,881
-2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$70.5K
2,683
+0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$66.8K
9,698
+13%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$65.7K
5,676
-20%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$63.9K
5,776
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$57.6K
3,326
-9%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$56.7K
2,665
+8%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$50.5K
7,184
-2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$48.0K
35,817
-0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$37.5K
11,548
+0%
减持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$34.6K
88,128
-4%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
+$32.9K
57,642
-1%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$31.6K
8,662
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$29.1K
9,420
+0%
增持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$28.2K
2,338
+0%
减持
—
INDEXIQ ETF TR
-$28.0K
85,670
-3%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$27.5K
10,040
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$23.5K
13,714
+1%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$20.7K
10,235
-7%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$18.5K
6,386
-6%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$11.3K
23,764
-1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$10.2K
3,306
+0%
增持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$6.7K
938
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$5.9K
6,971
+9%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$2.8K
17,356
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.2K
32,108
-3%