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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 49 项
建仓 6
增持 24
减持 15
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO
-$1.1M
0
-100%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$727.0K
318,264
+4%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$523.0K
7,163
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$432.0K
22,030
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$427.0K
18,175
+4%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$422.0K
1,410
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$415.0K
9,400
-17%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$314.0K
3,622
-35%
减持
EEM
ISHARES TR
-$303.0K
76,388
-1%
增持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$264.0K
16,009
+91%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$244.0K
5,811
+63%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$224.0K
0
-100%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$223.0K
32,346
-1%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$215.0K
1,329
增持
AAPL
APPLE INC
-$214.0K
88,887
+0%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$214.0K
0
-100%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
+$210.0K
73,890
-1%
建仓
RGLD
ROYAL GOLD INC
+$210.0K
1,487
减持
MTB
M & T BK CORP
+$209.0K
18,112
-3%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$209.0K
0
-100%
建仓
VDE
VANGUARD WORLD FDS
+$208.0K
1,945
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$205.0K
4,646
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$199.0K
31,505
+22%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$186.0K
39,534
-0%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$183.0K
10,518
-35%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$172.0K
766
+1%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
-$114.0K
78,014
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$112.0K
17,829
+1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$104.0K
901
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$99.0K
3,614
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$99.0K
36,685
+2%
建仓
PMM
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR
+$83.0K
11,806
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$67.0K
13,561
+0%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$59.0K
11,021
-0%
增持
IWM
ISHARES TR
-$56.0K
3,271
+0%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$52.0K
26,814
+0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$41.0K
12,787
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$32.0K
1,490
-0%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$25.0K
8,819
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$22.0K
3,295
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$21.0K
210
+6%
减持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$17.0K
5,410
-0%
增持
INTC
INTEL CORP
-$14.0K
8,712
+1%
增持
T
AT&T INC
-$13.0K
32,023
+2%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$13.0K
6,986
+3%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$10.0K
40,401
+3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$7.0K
6,422
+4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$3.0K
4,136
+3%
增持
XNXJX
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
+$2.0K
24,475
+16%