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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 79 项
建仓 7
增持 32
减持 32
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
-$2.3M
728,181
-1%
减持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
-$2.2M
11,694
-52%
增持
VFMF
VANGUARD WELLINGTON FD
+$1.1M
11,570
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+322%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$995.9K
79,735
-24%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$826.9K
212,009
+14%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$810.9K
40,169
+201%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$569.4K
101,592
+5%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$497.1K
129,514
+8%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$359.5K
6,518
-2%
清仓
TJX
TJX COS INC NEW
-$341.4K
0
-100%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$334.4K
16,108
+152%
清仓
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$331.7K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$319.3K
21,135
+9%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$316.0K
112,230
+7%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
-$305.9K
96,247
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$305.4K
9,836
+19%
清仓
WELL
WELLTOWER INC
-$296.4K
0
-100%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$291.8K
26,016
-3%
减持
OUSM
ALPS ETF TR
-$262.2K
68,687
-5%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$259.0K
1,785
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$250.2K
2,965
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$241.2K
2,193
清仓
CFO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$237.6K
0
-100%
减持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$237.0K
6,275
-2%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$235.9K
3,212
+76%
减持
AAPL
APPLE INC
-$234.4K
6,985
-2%
建仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$233.5K
1,768
减持
LRGE
LEGG MASON ETF INVT
-$223.8K
32,651
-2%
清仓
BA
BOEING CO
-$222.1K
0
-100%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$218.1K
10,917
+27%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$213.2K
0
-100%
建仓
LECO
LINCOLN ELEC HLDGS INC
+$208.6K
1,103
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$208.0K
0
-100%
清仓
—
EATON CORP PLC
-$205.8K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$203.1K
2,836
建仓
CMS
CMS ENERGY CORP
+$202.8K
2,700
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$201.4K
5,962
+22%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$187.9K
5,384
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$182.0K
5,557
+1%
增持
AZO
AUTOZONE INC
+$168.7K
229
+4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$143.7K
2,428
+48%
减持
IVV
ISHARES TR
-$140.1K
5,144
-0%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$118.2K
1,690
-1%
减持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$112.6K
18,632
-26%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$106.0K
4,244
-1%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETF TR
+$93.0K
15,196
+21%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$89.5K
3,894
+3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$86.9K
7,786
-1%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$71.1K
6,249
-2%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$65.2K
14,002
+20%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$64.9K
1,509
-0%
增持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$64.9K
1,200
+20%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$64.5K
2,987
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$64.0K
6,123
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$62.5K
567
+10%
增持
WMT
WALMART INC
-$62.2K
45,673
+1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$55.0K
26,976
+3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$50.2K
1,333
-2%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$43.1K
3,189
-1%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$41.8K
513
-0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$40.8K
10,193
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$38.2K
2,265
+4%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$25.9K
1,549
-1%
减持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$23.8K
80,807
-0%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$23.8K
69,078
+2%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$23.4K
13,421
-5%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.7K
939
+16%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$19.2K
4,693
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$17.9K
5,766
-1%
增持
COWZ
PACER FDS TR
-$16.6K
13,937
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$14.9K
920
-2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$11.2K
9,011
-1%
增持
JPEM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$7.9K
7,817
+0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$7.5K
5,159
+1%
减持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$7.4K
935
-4%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$6.5K
1,559
-8%
增持
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$5.6K
10,431
+5%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$5.0K
1,236
-1%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$587
1,587
+1%