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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 51 项
建仓 3
增持 22
减持 15
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$5.1M
1,326,985
+22%
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.0M
345,985
+28%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$2.2M
221,670
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+55%
建仓
CGGG
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR
+$2.0M
78,532
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.9M
709,510
+10%
增持
SHY
ISHARES TR
+$1.5M
100,955
+23%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.3M
475,098
+21%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.2M
335,735
+22%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$1.2M
1,053,091
+8%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.0M
54,988
+29%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$937.7K
197,841
+5%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$921.3K
70,100
+5%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$913.3K
86,236
-8%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$908.6K
397,010
+4%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$829.3K
527,822
+8%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$694.9K
1,276,183
+3%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$543.1K
226,648
+4%
减持
FTA
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
-$472.9K
46,264
-16%
清仓
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$467.7K
0
-100%
清仓
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$460.9K
0
-100%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$378.1K
40,386
+6%
清仓
IUSB
ISHARES TR
-$350.6K
0
-100%
清仓
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$335.1K
0
-100%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$294.8K
9,408
-11%
建仓
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
+$284.3K
3,155
清仓
MBB
ISHARES TR
-$241.1K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$238.6K
0
-100%
清仓
IVE
ISHARES TR
-$226.9K
0
-100%
清仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$215.0K
0
-100%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$212.7K
74,525
+8%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$210.6K
0
-100%
清仓
OC
OWENS CORNING NEW
-$203.9K
0
-100%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$201.4K
2,001
清仓
IWF
ISHARES TR
-$201.4K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$183.7K
3,967
-2%
减持
EFV
ISHARES TR
-$166.7K
6,602
-28%
减持
IVW
ISHARES TR
-$146.1K
2,637
-27%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
-$111.0K
4,745
-25%
减持
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$107.8K
22,986
-15%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$104.1K
6,960
-5%
减持
EFG
ISHARES TR
-$100.1K
2,807
-23%
增持
CASY
CASEYS GEN STORES INC
+$89.5K
511
+0%
减持
IYW
ISHARES TR
-$85.5K
1,543
-16%
减持
IVV
ISHARES TR
-$68.7K
2,101
-0%
减持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$66.9K
17,282
-12%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$39.1K
2,614
+2%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.1K
24,247
+0%
减持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$28.6K
16,290
-5%
增持
F
FORD MTR CO
+$22.2K
13,291
+33%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$20.9K
24,293
-0%
增持
CGCB
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$201
10,895
+1%