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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 57 项
建仓 3
增持 29
减持 22
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$1.2M
1,084,574
+5%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
1,235,099
-0%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.1M
647,710
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+0%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$712.4K
382,023
+0%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$641.7K
975,708
-0%
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$583.4K
271,104
+7%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$404.2K
10,570
-18%
清仓
CGMM
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR
-$386.4K
0
-100%
清仓
IQLT
ISHARES TR
-$349.1K
0
-100%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$339.0K
143,212
+7%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$338.4K
394,155
+5%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$328.0K
188,529
+1%
增持
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$315.8K
27,074
+83%
增持
SHY
ISHARES TR
+$303.0K
81,947
+5%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$288.0K
218,949
+1%
建仓
CGCB
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$286.3K
10,796
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$254.6K
488,388
+1%
建仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$215.0K
2,307
建仓
IWF
ISHARES TR
+$201.4K
426
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$195.1K
66,902
+0%
减持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
-$185.0K
275,708
-3%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$152.0K
93,664
-0%
增持
TLT
ISHARES TR
+$137.6K
42,670
+6%
减持
FTA
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
-$127.3K
55,085
-6%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$126.3K
69,114
+2%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$121.7K
37,976
-0%
清仓
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
-$118.6K
0
-100%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$101.7K
24,316
-9%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$96.3K
7,533
-21%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$95.8K
19,580
+21%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$84.4K
7,306
-9%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$67.0K
17,097
+17%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$58.2K
10,045
-11%
增持
OC
OWENS CORNING NEW
-$53.1K
1,822
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$51.6K
2,104
+1%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$50.6K
10,989
-9%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$48.0K
2,553
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$41.2K
516
+19%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$41.0K
4,933
+0%
减持
MBB
ISHARES TR
-$39.3K
2,532
-14%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$32.8K
24,246
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$31.3K
4,067
+0%
减持
EFG
ISHARES TR
-$27.5K
3,622
-6%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$22.5K
2,573
-4%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$18.2K
711
-12%
减持
IYW
ISHARES TR
-$15.7K
1,830
-6%
减持
AAPL
APPLE INC
+$14.6K
1,125
-2%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$13.4K
6,366
+1%
增持
IVE
ISHARES TR
+$12.1K
1,070
+3%
增持
F
FORD MTR CO
+$11.6K
10,002
+0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$10.9K
3,223
+0%
减持
EFV
ISHARES TR
+$10.1K
9,208
-4%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$6.3K
2,462
+0%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.2K
14,338
-1%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$6.1K
3,549
-4%
减持
IVW
ISHARES TR
+$6.0K
3,605
-1%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$1.0K
11,985
+3%