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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 60 项
建仓 4
增持 22
减持 26
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.6M
125,477
+564%
减持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
-$4.5M
133,126
-28%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$2.8M
54,480
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-53%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.7M
311,396
+36%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.5M
47,898
-54%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.6M
196,053
+21%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$1.6M
838,880
+4%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.5M
510,957
+13%
建仓
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$1.4M
54,248
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.3M
19,548
+376%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.2M
19,873
-59%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$904.9K
17,087
+377%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$759.7K
99,824
-12%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$686.5K
813,127
+8%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$513.1K
1,130,460
+0%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$479.4K
3,186
-62%
减持
SHY
ISHARES TR
-$456.8K
64,668
-7%
清仓
T
AT&T INC
-$322.8K
0
-100%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$292.9K
322,008
+6%
建仓
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$279.1K
11,039
清仓
TFLO
ISHARES TR
-$258.1K
0
-100%
清仓
BUI
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU
-$251.7K
0
-100%
减持
EFG
ISHARES TR
-$251.3K
4,642
-29%
清仓
BIT
BLACKROCK MULTI SECTOR INC T
-$231.5K
0
-100%
清仓
IVE
ISHARES TR
-$228.4K
0
-100%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$222.1K
25,987
-19%
建仓
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$221.1K
8,103
清仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$219.7K
0
-100%
减持
EFV
ISHARES TR
-$218.2K
12,060
-18%
清仓
IFRA
ISHARES TR
-$206.8K
0
-100%
清仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$205.3K
0
-100%
建仓
SPTS
SPDR SER TR
+$204.3K
7,044
减持
IUSB
ISHARES TR
-$188.0K
11,911
-23%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$168.1K
10,710
-7%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$161.4K
19,969
+54%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$143.5K
26,995
-11%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$117.6K
164,520
+1%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$103.7K
179,308
+6%
减持
MBB
ISHARES TR
-$99.7K
3,687
-19%
减持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
-$95.0K
10,170
-44%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$88.9K
4,196
-22%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$82.4K
58,694
+1%
减持
IYW
ISHARES TR
-$69.8K
2,020
-22%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
-$68.5K
5,569
-22%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$56.4K
10,034
-18%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$52.4K
15,647
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$47.8K
1,829
-4%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$45.4K
52,478
+6%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$44.7K
8,136
-6%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$38.7K
4,053
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
-$38.2K
3,091
-16%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$31.3K
2,419
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$30.7K
2,276
-4%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$26.6K
16,075
+9%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$22.9K
2,477
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$19.0K
1,155
-0%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$16.2K
293,464
+3%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$6.5K
4,852
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$5.9K
2,550
+0%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$2.8K
11,282
+1%