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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 57 项
建仓 6
增持 30
减持 18
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.8M
1,125,387
+1%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.9M
453,456
+3%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$1.9M
808,005
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+1%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$1.4M
751,077
+5%
建仓
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
18,899
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$966.5K
163,265
+2%
减持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$832.2K
185,042
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$801.5K
305,084
+2%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$604.0K
229,456
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$471.8K
58,190
+2%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$448.3K
162,159
+3%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$417.6K
286,082
+4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$400.6K
113,192
+0%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$352.0K
3,677
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$257.3K
169,745
-0%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$254.9K
0
-100%
建仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$236.0K
3,585
建仓
IVE
ISHARES TR
+$228.4K
1,159
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$224.1K
116,069
-4%
增持
SHY
ISHARES TR
+$206.9K
69,252
+2%
建仓
IFRA
ISHARES TR
+$206.8K
4,403
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$205.3K
446
增持
TLT
ISHARES TR
+$175.6K
4,109
+66%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$164.3K
32,141
-21%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$163.9K
4,843
-46%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$132.8K
11,574
+2%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$105.1K
49,439
+3%
清仓
RC
READY CAPITAL CORP
-$95.0K
0
-100%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$92.4K
47,983
+1%
增持
EFV
ISHARES TR
+$73.5K
14,792
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$68.8K
2,411
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$65.5K
1,897
-13%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$60.1K
8,660
+0%
增持
EFG
ISHARES TR
+$59.8K
6,510
+4%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$54.7K
30,300
-3%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$49.2K
7,154
+10%
减持
AAPL
APPLE INC
-$44.8K
1,160
-22%
增持
IYW
ISHARES TR
+$43.8K
2,585
+12%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$42.1K
8,284
+0%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$41.2K
103,334
-5%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$36.1K
2,548
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$35.0K
4,050
-9%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$31.1K
15,415
+0%
减持
BIT
BLACKROCK MULTI SECTOR INC T
-$28.8K
15,230
-15%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$25.8K
5,365
+2%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$24.5K
2,493
-7%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$23.1K
2,010
-2%
减持
T
AT&T INC
+$22.3K
14,671
-7%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$21.3K
18,095
+0%
增持
MBB
ISHARES TR
+$19.2K
4,569
+0%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.5K
12,935
-1%
减持
BUI
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU
-$17.1K
10,137
-16%
清仓
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
-$12.4K
0
-100%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$11.1K
12,240
+0%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$10.8K
14,792
+0%
减持
TFLO
ISHARES TR
-$8.7K
5,101
-3%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$8.6K
11,127
+1%