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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 54 项
建仓 5
增持 33
减持 11
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$8.9M
399,034
+190%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.7M
1,083,780
+22%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$4.9M
721,613
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+16%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.3M
303,324
+80%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$3.3M
625,063
+32%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
212,680
+30%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
173,583
+77%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.7M
138,449
+42%
减持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
-$1.6M
201,423
-16%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
156,443
+13%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.2M
118,957
+9%
增持
SHY
ISHARES TR
+$917.0K
63,222
+22%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$860.0K
115,951
+19%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$770.1K
256,077
+18%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$766.4K
45,954
+150%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$652.3K
99,219
+20%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$578.3K
57,152
+7%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$425.4K
10,669
-32%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$411.8K
44,302
+29%
建仓
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$394.7K
14,612
增持
QUAL
ISHARES TR
+$379.9K
12,117
+11%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$362.6K
37,188
-29%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$254.8K
0
-100%
清仓
LGLV
SPDR SER TR
-$240.3K
0
-100%
清仓
AAPL
APPLE INC
-$238.5K
0
-100%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$235.2K
2,485
建仓
IVE
ISHARES TR
+$220.6K
1,181
增持
IUSB
ISHARES TR
+$212.3K
15,839
+43%
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$209.4K
3,286
清仓
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$206.9K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$146.7K
2,178
+34%
清仓
F
FORD MTR CO DEL
-$138.3K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$125.6K
13,884
+26%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$107.5K
2,406
+0%
建仓
RC
READY CAPITAL CORP
+$105.9K
11,597
增持
IEMG
ISHARES INC
+$100.6K
7,106
+35%
增持
IYW
ISHARES TR
+$96.3K
2,569
+26%
减持
SPIB
SPDR SER TR
-$91.9K
7,798
-26%
增持
IVV
ISHARES TR
+$68.5K
1,398
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$67.7K
4,144
+0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$66.4K
8,262
+0%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$59.5K
5,425
+27%
增持
EFV
ISHARES TR
+$58.1K
16,909
+2%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$55.9K
54,441
+0%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$55.5K
33,845
-9%
减持
USMV
ISHARES TR
-$53.1K
2,706
-24%
增持
MBB
ISHARES TR
+$32.7K
4,857
+10%
减持
EFG
ISHARES TR
+$23.9K
7,448
-4%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$21.4K
2,558
-13%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$20.5K
14,554
-9%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$19.8K
8,150
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$11.0K
2,213
-2%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$3.9K
17,443
+0%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
-$3.9K
16,086
+1%