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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 44 项
增持 21
减持 23
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.9M
888,200
+1%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$2.4M
619,828
+2%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.9M
137,760
+63%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$944.3K
138,043
-1%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$829.3K
164,059
+9%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$827.7K
109,422
+4%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$799.5K
472,617
+2%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$708.8K
168,313
+7%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$533.4K
53,200
-2%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$426.8K
97,343
+3%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$223.6K
97,811
+3%
减持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$206.5K
239,574
-7%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$181.6K
10,953
+1%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$180.8K
15,745
+1%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$156.4K
18,380
+35%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$127.1K
82,781
-1%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$126.8K
217,387
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$105.4K
4,141
-6%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$91.1K
37,168
-6%
增持
EFG
ISHARES TR
+$89.2K
7,735
+1%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$82.1K
54,425
-2%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$68.8K
97,636
-2%
增持
EFV
ISHARES TR
+$66.6K
16,541
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$66.5K
2,267
-6%
减持
GOVT
ISHARES TR
+$44.7K
52,490
-1%
增持
IYW
ISHARES TR
+$42.1K
2,043
+3%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$34.7K
8,322
-6%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$33.1K
11,066
+1%
减持
SHY
ISHARES TR
-$30.0K
51,844
-2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$27.4K
2,402
-8%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$26.2K
601
-14%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$25.2K
15,979
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$24.4K
1,239
-1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.7K
11,005
-1%
增持
USMV
ISHARES TR
+$22.7K
3,579
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$21.8K
5,260
+2%
减持
BUI
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU
+$19.0K
13,332
-3%
减持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
-$16.4K
17,392
-2%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.6K
34,294
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$14.8K
1,620
-11%
减持
BIT
BLACKROCK MULTI SECTOR INC T
-$4.9K
19,162
-5%
减持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5K
4,276
-1%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$4.1K
4,270
+2%
增持
F
FORD MTR CO DEL
-$2.3K
11,345
+0%