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Straight Path Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Straight Path Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001902506
持仓数
129
前50大市值合计
$345.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 82 项
建仓 14
增持 45
减持 9
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TSLA
TESLA INC
-$9.1M
134,762
+2%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.3M
1,025,114
+5%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
569,239
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MTUM
ISHARES TR
+$1.7M
59,907
-1%
增持
IMTM
ISHARES TR
+$1.1M
205,652
+2%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$1.1M
0
-100%
建仓
—
3M CO
+$1.1M
10,000
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.1M
0
-100%
清仓
MPC
MARATHON PETE CORP
-$1.0M
0
-100%
增持
RILY
B. RILEY FINANCIAL INC
+$903.9K
77,200
+122%
增持
BSCU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$867.8K
76,980
+225%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$846.7K
30,512
清仓
MMM
3M CO
-$819.9K
0
-100%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$793.4K
283,761
+18%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$711.8K
247,378
+10%
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$644.0K
75,467
+90%
清仓
ABNB
AIRBNB INC
-$612.6K
0
-100%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$549.4K
97,076
+14%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$533.1K
0
-100%
建仓
PATH
UIPATH INC
+$521.9K
23,020
建仓
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
+$511.4K
5,000
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
+$507.3K
53,000
+115%
清仓
Z
ZILLOW GROUP INC
-$466.8K
0
-100%
建仓
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$452.9K
13,259
增持
IVV
ISHARES TR
+$443.1K
7,033
+3%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$441.6K
82,408
+38%
建仓
—
TIDAL TR II
+$425.7K
26,425
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$420.2K
295,232
+9%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$361.0K
32,700
+154%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$353.5K
0
-100%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$314.1K
279,381
+6%
增持
IBHJ
ISHARES TR
+$296.9K
24,547
+85%
清仓
DKNG
DRAFTKINGS INC NEW
-$282.0K
0
-100%
建仓
TUA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$281.6K
12,875
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$278.8K
0
-100%
建仓
YMAX
TIDAL TR II
+$277.8K
12,815
清仓
—
TIDAL ETF TR II
-$270.9K
0
-100%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$265.2K
140,858
+11%
清仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$253.2K
0
-100%
清仓
NVS
NOVARTIS AG
-$253.1K
0
-100%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$242.5K
576
增持
IBHF
ISHARES TR
+$230.6K
62,021
+19%
增持
—
ISHARES TR
+$228.9K
62,197
+17%
建仓
—
TIDAL TR II
+$223.8K
10,812
建仓
NVDY
TIDAL TR II
+$223.2K
7,593
减持
S
SENTINELONE INC
-$221.9K
20,500
-20%
建仓
MTBA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$214.3K
4,210
清仓
RXO
RXO INC
-$211.2K
0
-100%
建仓
BSCV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$210.3K
13,046
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$204.2K
28,350
+9%
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$200.7K
4,000
增持
IBHI
ISHARES TR
+$194.9K
30,042
+37%
增持
IBHH
ISHARES TR
+$173.8K
33,929
+28%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$165.2K
247,294
-3%
增持
IBHG
ISHARES TR
+$158.1K
56,860
+14%
增持
HDV
ISHARES TR
+$147.6K
16,422
+1%
增持
EOG
EOG RES INC
+$144.9K
3,518
+40%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$107.0K
16,694
+8%
增持
—
ISHARES TR
+$105.8K
52,000
+9%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$80.5K
14,168
-20%
增持
AAPL
APPLE INC
-$79.6K
4,402
+2%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$74.9K
16,315
-17%
增持
—
ISHARES TR
+$72.4K
15,827
+22%
减持
TLT
ISHARES TR
-$57.3K
2,441
-16%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$54.2K
2,983
+7%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$51.8K
17,253
+15%
增持
—
ISHARES TR
+$38.3K
14,246
+12%
增持
—
ISHARES TR
+$36.9K
19,224
+8%
增持
—
ISHARES TR
+$35.6K
19,259
+9%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$34.2K
19,654
+9%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$31.1K
12,880
-0%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$22.9K
1,786
+1%
增持
RCS
PIMCO STRATEGIC INCOME FD
+$18.6K
23,422
+15%
减持
F
FORD MTR CO DEL
+$17.8K
17,513
-1%
增持
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$17.8K
7,994
+1%
减持
SHY
ISHARES TR
-$16.8K
3,100
-6%
增持
IBTH
ISHARES TR
+$16.6K
20,629
+5%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$8.7K
23,565
+1%
增持
IVOL
KRANESHARES TRUST
+$4.2K
209,578
+9%
增持
PEY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$4.0K
16,828
+1%
增持
IBDS
ISHARES TR
-$1.4K
13,660
+0%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$88
13,385
+0%