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Straight Path Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Straight Path Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001902506
持仓数
129
前50大市值合计
$345.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 71 项
建仓 10
增持 35
减持 20
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
TSLA
TESLA INC
+$7.1M
131,652
-0%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.5M
775,767
+19%
清仓
ALTL
PACER FDS TR
-$4.5M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MTUM
ISHARES TR
+$3.1M
53,127
+63%
建仓
HDV
ISHARES TR
+$1.6M
15,967
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$914.5K
402,697
+9%
增持
IVV
ISHARES TR
+$656.7K
7,005
+17%
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$639.7K
20,702
减持
SHY
ISHARES TR
-$498.1K
5,475
-52%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$444.0K
175,161
+10%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$381.9K
4,004
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$376.1K
67,718
+14%
增持
IMTM
ISHARES TR
+$375.5K
179,480
+4%
建仓
S
SENTINELONE INC
+$354.9K
23,500
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$329.9K
245,783
+7%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$324.2K
241,024
+9%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$324.2K
213,611
+7%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$321.1K
241,399
+8%
减持
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
-$308.4K
66,000
-27%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$301.7K
2,125
-1%
建仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$289.4K
11,040
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$273.9K
10,992
建仓
BUFF
INNOVATOR ETFS TR
+$269.9K
7,122
清仓
T
AT&T INC
-$261.4K
0
-100%
增持
IBHF
ISHARES TR
+$257.8K
31,315
+57%
减持
RILY
B. RILEY FINANCIAL INC
+$255.0K
19,500
-14%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$248.6K
93,949
+14%
减持
XPO
XPO INC
+$243.4K
9,082
-1%
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$242.3K
0
-100%
建仓
KAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$221.7K
8,050
清仓
BIL
SPDR SER TR
-$215.3K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$207.4K
1,409
+38%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$207.4K
609
建仓
RXO
RXO INC
+$205.9K
9,082
增持
EC
ECOPETROL S A
+$180.2K
32,000
+129%
增持
—
ISHARES TR
+$180.1K
29,695
+36%
增持
—
ISHARES TR
+$160.8K
33,784
+26%
增持
AAPL
APPLE INC
+$159.3K
4,231
+5%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$140.0K
18,500
+9%
清仓
—
DIEBOLD NIXDORF INC
-$126.0K
0
-100%
增持
IVOL
KRANESHARES TR
-$125.3K
168,694
+7%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$112.7K
53,312
+14%
减持
GXO
GXO LOGISTICS INCORPORATED
+$107.9K
9,082
-1%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$75.8K
55,166
+9%
减持
TLT
ISHARES TR
-$75.7K
3,465
-15%
增持
RKLB
ROCKET LAB USA INC
+$71.2K
26,020
+24%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$69.2K
2,521
+26%
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$69.1K
25,109
+20%
增持
—
ISHARES TR
+$59.8K
24,365
+12%
增持
IBHH
ISHARES TR
+$58.5K
15,820
+21%
增持
PEY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$54.4K
16,169
+26%
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$53.6K
27,900
+3%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$51.7K
22,985
-1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$46.1K
13,662
+7%
增持
F
FORD MTR CO DEL
+$46.1K
17,201
+1%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$38.8K
13,490
-2%
减持
—
FRANCHISE GROUP INC
+$32.2K
25,100
-0%
清仓
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
-$30.2K
0
-100%
增持
IBHG
ISHARES TR
+$30.1K
17,160
+10%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$27.5K
1,562
-24%
增持
BP
BP PLC
-$23.0K
10,142
+1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$21.6K
13,330
-6%
减持
MMM
3M CO
-$20.4K
4,000
-0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$17.8K
6,686
-0%
减持
XMPT
VANECK ETF TRUST
-$16.3K
9,718
-5%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
-$11.6K
41,545
+2%
增持
EFA
ISHARES TR
+$11.5K
6,315
+1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$6.7K
19,393
-2%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$6.5K
17,388
-2%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$1.6K
14,572
-2%
减持
INTC
INTEL CORP
-$489
7,851
-2%