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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 78 项建仓 9增持 38减持 28清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VFH VANGUARD WORLD FD

-$11.7M

147,051 -39%

增持

GRNY TIDAL TRUST I

+$3.1M

296,365 +57%

建仓

NLR VANECK ETF TRUST

+$2.9M

19,480

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.9M

20,270

增持

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$2.3M

72,229 +101%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.0M

1,210,096 +5%

减持

EFG ISHARES TR

-$1.8M

2,850 -86%

增持

EPI WISDOMTREE TR

+$1.8M

79,769 +84%

增持

SOXX ISHARES TR

+$1.8M

16,814 +27%

减持

IYW ISHARES TR

-$1.6M

1,773 -83%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.5M

60,914 +31%

增持

BTC GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET

+$1.5M

64,345 +102%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$1.5M

89,528 +17%

增持

BAI BLACKROCK ETF TRUST

+$1.5M

63,332 +161%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$1.3M

6,062 +27%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$1.3M

17,699 +31%

减持

FCTE ETF OPPORTUNITIES TRUST

-$1.3M

134,351 -27%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$1.2M

103,969 +16%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$1.0M

6,465 +24%

减持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.0M

220,192 -11%

增持

MBB ISHARES TR

+$969.6K

118,779 +6%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$951.1K

20,998 +57%

增持

SPYM SPDR SERIES TRUST

+$937.1K

64,964 +15%

减持

IUSB ISHARES TR

-$919.0K

76,407 -22%

增持

IGIB ISHARES TR

+$910.0K

179,217 +8%

建仓

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$897.5K

11,656

减持

EFV ISHARES TR

-$755.7K

58,677 -22%

建仓

SHLD GLOBAL X FDS

+$749.9K

11,168

清仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

-$729.6K

0 -100%

增持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$715.6K

51,125 +14%

增持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$708.5K

31,388 +12%

建仓

HIMU BLACKROCK ETF TRUST II

+$683.3K

13,841

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$678.3K

18,640 +15%

增持

HYLB DBX ETF TR

+$537.3K

222,052 +7%

减持

QUS SPDR SERIES TRUST

-$446.3K

11,861 -22%

增持

TLH ISHARES TR

+$443.8K

10,059 +65%

增持

IVE ISHARES TR

+$440.3K

20,062 +6%

减持

QUAL ISHARES TR

+$439.2K

44,906 -1%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$416.9K

43,973 +14%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$411.8K

11,971 -20%

增持

XTEN BONDBLOXX ETF TRUST

+$390.7K

86,046 +7%

增持

ESGU ISHARES TR

+$384.1K

5,506 +79%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$346.0K

298,973 +3%

建仓

EXAS EXACT SCIENCES CORP

+$314.1K

5,007

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$313.6K

47,574 -15%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$264.8K

45,342 +11%

清仓

DMXF ISHARES TR

-$263.5K

0 -100%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$219.1K

944

减持

USXF ISHARES TR

-$210.4K

8,084 -34%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$207.4K

807

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$206.3K

255

清仓

LCTD BLACKROCK ETF TRUST

-$202.2K

0 -100%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$187.2K

46,945 +5%

减持

MUB ISHARES TR

-$179.5K

19,287 -11%

增持

IAGG ISHARES TR

+$178.3K

37,137 +9%

减持

EUSB ISHARES TR

-$170.1K

11,493 -27%

减持

EZM WISDOMTREE TR

+$167.5K

82,844 -1%

减持

IVV ISHARES TR

-$163.8K

2,656 -14%

增持

STIP ISHARES TR

+$146.3K

6,017 +30%

增持

IAU ISHARES GOLD TR

+$137.4K

4,177 +25%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$122.1K

2,020 -2%

增持

GOVT ISHARES TR

+$108.0K

16,265 +37%

增持

SUSC ISHARES TR

+$85.8K

43,788 +6%

减持

THRO BLACKROCK ETF TRUST

+$78.2K

61,387 -1%

减持

IEMG ISHARES INC

+$74.0K

48,966 -9%

增持

EMB ISHARES TR

+$66.6K

8,734 +5%

减持

IVW ISHARES TR

-$62.8K

41,350 -7%

增持

ESGE ISHARES INC

+$50.1K

6,868 +6%

减持

OEF ISHARES TR

-$49.8K

2,917 -11%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$47.0K

2,268 -1%

减持

LCTU BLACKROCK ETF TRUST

+$36.9K

13,846 -2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$34.2K

1,223 +1%

减持

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$31.8K

10,649 -7%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$28.5K

878 -7%

增持

SPTS SPDR SERIES TRUST

+$26.4K

137,078 +0%

减持

DSI ISHARES TR

+$20.0K

5,739 -3%

减持

EAGG ISHARES TR

+$18.0K

19,993 -1%

减持

IVLU ISHARES TR

+$15.2K

8,133 -3%