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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 80 项建仓 15增持 33减持 24清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$15.5M

106,100

清仓

XLY SELECT SECTOR SPDR TR

-$11.7M

0 -100%

建仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$5.8M

71,166

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

HYLB DBX ETF TR

+$5.3M

145,241

清仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$4.6M

0 -100%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

-$4.4M

3,869 -63%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$4.3M

172,028 +25%

减持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$4.3M

36,135 -59%

减持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$4.3M

10,733 -64%

减持

QUAL ISHARES TR

-$3.4M

39,232 -31%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$3.4M

158,754 +28%

清仓

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$3.3M

0 -100%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.1M

1,168,241 -12%

减持

SOXX ISHARES TR

-$2.6M

10,945 -49%

建仓

CTA SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN

+$2.4M

81,434

建仓

XTEN BONDBLOXX ETF TRUST

+$1.7M

37,184

减持

EFG ISHARES TR

-$1.5M

19,368 -45%

减持

MUB ISHARES TR

-$1.2M

19,223 -37%

清仓

TLT ISHARES TR

-$1.2M

0 -100%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$1.1M

116,786 -8%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.1M

56,138 +67%

建仓

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.0M

21,763

增持

IVE ISHARES TR

+$973.3K

16,385 +46%

清仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$934.4K

0 -100%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$858.7K

42,466 +41%

增持

EZM WISDOMTREE TR

+$769.8K

67,911 +30%

增持

IEMG ISHARES INC

+$705.9K

27,890 +82%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$649.2K

18,422 +95%

建仓

HEFA ISHARES TR

+$541.9K

14,932

减持

EMXC ISHARES INC

-$517.7K

26,035 -26%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$412.7K

103,873 +5%

清仓

IFRA ISHARES TR

-$409.5K

0 -100%

增持

MBB ISHARES TR

+$406.0K

105,221 +2%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$399.0K

247,507 +2%

建仓

GBTC GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF

+$397.9K

6,106

建仓

ILCV ISHARES TR

+$393.5K

4,831

建仓

HIMU BLACKROCK ETF TRUST II

+$377.0K

7,612

减持

EFV ISHARES TR

-$354.7K

50,375 -20%

建仓

THRO BLACKROCK ETF TRUST

+$313.3K

9,885

增持

IVW ISHARES TR

-$288.8K

47,851 +3%

清仓

SUB ISHARES TR

-$279.8K

0 -100%

减持

ESGU ISHARES TR

-$277.7K

3,059 -39%

减持

IVV ISHARES TR

-$272.2K

3,019 -10%

增持

SPTS SPDR SER TR

+$270.6K

164,674 +5%

增持

IGIB ISHARES TR

+$260.6K

143,212 +2%

增持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$253.2K

31,003 +4%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$242.3K

17,692 -1%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$231.3K

280

增持

EMB ISHARES TR

+$227.4K

7,185 +51%

清仓

ESGE ISHARES INC

-$223.4K

0 -100%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$206.0K

983

增持

EAGG ISHARES TR

+$204.0K

16,524 +32%

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$200.1K

3,937

增持

EPI WISDOMTREE TR

+$180.7K

77,159 +9%

增持

IYW ISHARES TR

-$159.5K

10,460 +2%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$152.6K

1,807 -9%

增持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$145.3K

49,499 +1%

减持

DMXF ISHARES TR

-$118.5K

3,554 -36%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$111.5K

2,465 +19%

增持

IUSB ISHARES TR

+$106.5K

116,181 +0%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

-$105.3K

85,303 +3%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$96.7K

36,943 +5%

减持

OEF ISHARES TR

-$86.6K

3,269 -3%

减持

QUS SPDR SER TR

-$86.1K

20,541 -4%

减持

TLH ISHARES TR

-$71.4K

4,562 -17%

减持

LCTU BLACKROCK ETF TRUST

-$65.0K

13,295 -2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$51.4K

2,263 +3%

建仓

— BITFARMS LTD

+$47.5K

60,268

增持

USXF ISHARES TR

-$43.3K

16,327 +1%

增持

FCTE ETF OPPORTUNITIES TRUST

+$36.2K

188,649 +4%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$35.8K

2,124 +10%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$32.9K

3,183 -1%

增持

SUSC ISHARES TR

+$25.9K

33,409 +2%

增持

EUSB ISHARES TR

+$23.4K

14,476 +2%

增持

DSI ISHARES TR

-$22.9K

5,654 +4%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$21.9K

19,959 -1%

减持

IVLU ISHARES TR

+$20.4K

8,174 -3%

增持

GOVT ISHARES TR

+$8.8K

9,481 +4%

增持

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$8.5K

11,349 +2%

减持

IEFA ISHARES TR

+$126

4,604 -7%