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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 66 项建仓 3增持 37减持 21清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$8.0M

0 -100%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$5.7M

141,151 +37%

清仓

BIL SPDR SER TR

-$3.7M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

FCTE ETF OPPORTUNITIES TRUST

+$3.7M

139,796

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.5M

84,329 +51%

增持

QUAL ISHARES TR

+$2.1M

55,434 +24%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.0M

1,249,993 +112%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.9M

59,631 +41%

增持

EFV ISHARES TR

+$1.8M

54,663 +151%

增持

IUSB ISHARES TR

+$1.7M

142,168 +35%

清仓

EWJ ISHARES INC

-$1.5M

0 -100%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$1.5M

30,408 +32%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.3M

99,014 +22%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.1M

130,915 +2%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$1.0M

10,563 +19%

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$992.2K

45,204 -29%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$705.4K

33,006 +67%

增持

EMXC ISHARES INC

+$638.6K

32,844 +50%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$635.7K

82,334 +12%

清仓

HEFA ISHARES TR

-$570.3K

0 -100%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$551.4K

15,618 +20%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$441.2K

15,065 -17%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$415.7K

47,388 +14%

减持

IEMG ISHARES INC

-$360.7K

13,781 -35%

增持

MBB ISHARES TR

+$321.8K

98,360 +3%

增持

IVE ISHARES TR

+$320.4K

10,466 +11%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$289.0K

231,031 +108%

减持

EPI WISDOMTREE TR

-$263.6K

67,445 -6%

增持

IVV ISHARES TR

+$255.9K

3,365 +11%

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$253.0K

0 -100%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$233.5K

96,356 +3%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$231.8K

29,624 -13%

建仓

IVLU ISHARES TR

+$227.8K

8,064

增持

OEF ISHARES TR

+$222.1K

3,366 +26%

增持

IVW ISHARES TR

+$216.1K

46,030 +2%

建仓

GOVT ISHARES TR

+$213.0K

9,332

增持

IGIB ISHARES TR

+$208.7K

136,555 +1%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$204.9K

17,496 -2%

减持

SUB ISHARES TR

-$190.2K

2,628 -41%

增持

SOXX ISHARES TR

-$182.5K

20,924 +9%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$176.1K

34,220 +11%

减持

TLT ISHARES TR

-$160.9K

11,970 -13%

增持

SPTS SPDR SER TR

+$138.7K

149,641 +2%

减持

EZM WISDOMTREE TR

+$126.8K

53,102 -2%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$126.4K

20,208 -3%

减持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$122.2K

30,237 -2%

减持

SPYM SPDR SER TR

+$101.3K

122,570 -3%

增持

IFRA ISHARES TR

+$71.2K

8,400 +10%

增持

ESGU ISHARES TR

+$70.6K

3,842 +12%

增持

GIGB GOLDMAN SACHS ETF TR

+$61.8K

6,742 +23%

增持

SUSC ISHARES TR

+$60.1K

12,572 +24%

增持

TLH ISHARES TR

+$51.2K

5,339 +9%

增持

USXF ISHARES TR

+$46.9K

6,204 +12%

减持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$38.4K

50,063 -7%

增持

MUB ISHARES TR

+$35.0K

29,844 +1%

增持

IWF ISHARES TR

+$30.2K

2,348 +1%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$28.1K

1,953 -2%

减持

QUS SPDR SER TR

+$27.4K

21,321 -4%

增持

EFG ISHARES TR

-$22.3K

28,420 +1%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$21.9K

2,242 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$20.0K

1,788 -6%

增持

IEFA ISHARES TR

+$12.3K

4,456 +2%

减持

IYW ISHARES TR

-$12.2K

10,186 -1%

减持

EMB ISHARES TR

+$10.5K

4,599 -0%

减持

LCTU BLACKROCK ETF TRUST

+$6.1K

6,249 -3%

减持

DSI ISHARES TR

-$1.0K

2,575 -4%