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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 77 项建仓 7增持 31减持 27清仓 12

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$7.7M

35,173 +2372%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$6.7M

127,992 +145%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$6.1M

103,342 +153%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.3M

55,923

清仓

XOP SPDR SER TR

-$4.1M

0 -100%

清仓

XSD SPDR SER TR

-$4.0M

0 -100%

清仓

DGRO ISHARES TR

-$4.0M

0 -100%

清仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$4.0M

0 -100%

清仓

HDV ISHARES TR

-$3.9M

0 -100%

清仓

QQQE DIREXION SHS ETF TR

-$3.8M

0 -100%

清仓

ARTY ISHARES TR

-$3.7M

0 -100%

建仓

BIL SPDR SER TR

+$3.7M

40,522

增持

SPYM SPDR SER TR

+$3.1M

126,503 +54%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.9M

42,324

增持

IVW ISHARES TR

+$2.8M

44,973 +185%

增持

IUSB ISHARES TR

+$2.1M

105,491 +79%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$1.9M

73,351 +113%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$1.8M

34,229 -47%

增持

QUAL ISHARES TR

+$1.8M

44,751 +27%

增持

EFG ISHARES TR

+$1.8M

28,232 +169%

建仓

EWJ ISHARES INC

+$1.5M

22,667

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.5M

18,208 -35%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$1.1M

8,869 +16%

增持

MUB ISHARES TR

+$1.0M

29,650 +49%

减持

EZM WISDOMTREE TR

-$1.0M

54,317 -20%

减持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$1.0M

31,003 -18%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$974.9K

17,934 -19%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$908.6K

80,951 +13%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$894.7K

20,900 -20%

减持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$880.6K

13,032 -46%

减持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$833.4K

53,826 -20%

减持

QUS SPDR SER TR

-$790.4K

22,308 -20%

增持

IEMG ISHARES INC

+$783.3K

21,058 +216%

增持

IVE ISHARES TR

+$772.0K

9,432 +87%

增持

IVV ISHARES TR

+$735.2K

3,045 +72%

增持

IYW ISHARES TR

+$727.6K

10,280 +69%

增持

TLT ISHARES TR

+$630.4K

13,810 +105%

减持

IGIB ISHARES TR

-$617.6K

135,094 -8%

增持

EMXC ISHARES INC

+$604.6K

21,890 +82%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$547.1K

23,004 +5%

减持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$537.7K

93,290 -9%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$512.2K

19,809 +99%

增持

SOXX ISHARES TR

+$434.1K

19,257 +1%

减持

EPI WISDOMTREE TR

-$420.9K

71,619 -20%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$420.2K

41,496 -7%

清仓

GWW GRAINGER W W INC

-$406.9K

0 -100%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$396.1K

111,313 -6%

减持

SPTS SPDR SER TR

-$365.7K

146,133 -8%

建仓

IFRA ISHARES TR

+$322.8K

7,663

清仓

IXC ISHARES TR

-$297.8K

0 -100%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$285.6K

589,729 +2%

增持

MBB ISHARES TR

+$253.7K

95,958 +4%

减持

IEFA ISHARES TR

-$252.8K

4,356 -43%

清仓

VV VANGUARD INDEX FDS

-$251.7K

0 -100%

建仓

GIGB GOLDMAN SACHS ETF TR

+$247.7K

5,474

清仓

IVLU ISHARES TR

-$242.7K

0 -100%

建仓

AAPL APPLE INC

+$217.1K

1,031

清仓

IWP ISHARES TR

-$210.8K

0 -100%

增持

EFV ISHARES TR

+$200.7K

21,806 +24%

增持

OEF ISHARES TR

+$164.2K

2,662 +22%

减持

ESGU ISHARES TR

-$148.9K

3,421 -29%

增持

HEFA ISHARES TR

+$131.2K

16,041 +27%

增持

EMB ISHARES TR

+$128.7K

4,607 +48%

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$113.5K

63,818 -4%

减持

IWS ISHARES TR

-$99.3K

2,093 -25%

减持

SUB ISHARES TR

-$81.4K

4,471 -15%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$57.6K

1,905 +2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$42.5K

528 +11%

减持

SUSC ISHARES TR

-$19.9K

10,135 -7%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$18.6K

2,276 -3%

增持

TLH ISHARES TR

+$16.1K

4,887 +6%

减持

LCTU BLACKROCK ETF TRUST

-$8.0K

6,426 -5%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$7.9K

30,870 +1%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$6.6K

1,877 -1%

减持

DSI ISHARES TR

+$5.6K

2,682 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$5.1K

562 -4%

减持

USXF ISHARES TR

+$4.6K

5,544 -1%