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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 73 项建仓 10增持 34减持 21清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$4.0M

70,907

建仓

EPI WISDOMTREE TR

+$4.0M

97,187

建仓

ARTY ISHARES TR

+$3.8M

111,288

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

PSCT INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$3.5M

0 -100%

清仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.5M

0 -100%

清仓

GDX VANECK ETF TRUST

-$3.3M

0 -100%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

582,483 -0%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$1.2M

72,167 +28%

清仓

LLY ELI LILLY & CO

-$921.2K

0 -100%

增持

QUAL ISHARES TR

+$838.0K

34,479 +7%

增持

SOXX ISHARES TR

+$788.7K

7,472 +1%

建仓

OEF ISHARES TR

+$762.2K

3,412

增持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$698.3K

39,869 +1%

增持

XSD SPDR SER TR

+$628.7K

18,257 +3%

增持

MBB ISHARES TR

+$610.1K

90,276 +2%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$608.2K

8,603 +0%

增持

PHO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$590.4K

67,418 +2%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$584.5K

80,348 +2%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$571.9K

24,045 +2%

增持

VFH VANGUARD WORLD FDS

+$567.2K

44,899 +1%

增持

EZM WISDOMTREE TR

+$563.5K

71,812 +2%

增持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$559.9K

71,437 +3%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$553.6K

23,255 +2%

增持

IGIB ISHARES TR

+$545.4K

154,367 +0%

增持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$463.0K

191,904 +1%

增持

QUS SPDR SER TR

+$431.0K

29,838 +3%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$429.5K

23,092 +2%

建仓

TLH ISHARES TR

+$423.2K

3,909

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$417.4K

27,477 +3%

增持

DGRO ISHARES TR

+$413.3K

72,430 +3%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$409.8K

66,878 +3%

建仓

GWW GRAINGER W W INC

+$331.5K

400

清仓

SHM SPDR SER TR

-$307.6K

0 -100%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$301.7K

30,430 +17%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$290.4K

1,794 -33%

建仓

EMXC ISHARES INC

+$288.6K

5,209

增持

MUB ISHARES TR

+$279.1K

15,522 +13%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$268.1K

108,392 +1%

清仓

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$266.8K

0 -100%

增持

HDV ISHARES TR

+$254.4K

36,706 +4%

增持

IYW ISHARES TR

+$253.6K

4,115 +72%

建仓

SCHI SCHWAB STRATEGIC TR

+$239.8K

5,336

建仓

IVLU ISHARES TR

+$229.4K

8,654

清仓

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$227.7K

0 -100%

清仓

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$212.8K

0 -100%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$204.0K

123,586 -0%

建仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$203.9K

1,406

增持

IUSB ISHARES TR

+$181.5K

18,970 +20%

减持

EFG ISHARES TR

-$175.2K

6,764 -30%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$153.3K

1,033 -47%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$144.8K

42,706 +4%

减持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$144.3K

39,552 -3%

增持

XOP SPDR SER TR

-$129.7K

24,648 +4%

减持

EFV ISHARES TR

-$121.3K

15,591 -18%

减持

PEP PEPSICO INC

-$100.1K

2,100 -22%

增持

ESGU ISHARES TR

+$98.2K

5,619 +7%

减持

TLT ISHARES TR

-$80.4K

4,674 -24%

增持

TFLO ISHARES TR

+$70.5K

10,719 +16%

减持

USMV ISHARES TR

-$63.4K

2,881 -28%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$63.0K

2,642 -1%

减持

IVW ISHARES TR

-$62.3K

5,347 -21%

增持

IEMG ISHARES INC

+$61.3K

7,822 +11%

减持

IEFA ISHARES TR

-$57.7K

3,231 -27%

增持

IGE ISHARES TR

+$39.9K

90,308 +3%

减持

IVV ISHARES TR

+$37.4K

1,453 -5%

减持

SPTS SPDR SER TR

+$36.5K

167,334 -0%

减持

IWS ISHARES TR

-$34.0K

1,858 -22%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$32.6K

1,594 -11%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$32.4K

3,923 -9%

减持

AAPL APPLE INC

+$22.2K

1,489 -4%

增持

SUB ISHARES TR

+$17.8K

4,761 +1%

减持

IWF ISHARES TR

-$4.5K

2,318 -13%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$1.1K

3,194 -12%